宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)

8.14離岸人民幣0.04(0.49%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.86%
1年6.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/24
      8.18
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/23
      8.18
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/22
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/21
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/20
      8.08
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/17
      8.12
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/16
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      8.10
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/14
      8.07
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/13
      8.12
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/10
      8.08
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/09
      8.11
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/08
      8.13
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/07
      8.19
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.19
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/03
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/02
      8.13
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/01
      8.16
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/24
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      8.14
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/22
      8.12
      0.06
      0.71%
    • 2023/02/21
      8.18
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/20
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/17
      8.22
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/16
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      8.27
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/14
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      8.31
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/10
      8.34
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價