宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)

7.97離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.6%
1年1.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      7.97
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/19
      7.99
      0.04
      0.54%
    • 2024/07/18
      8.03
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/17
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/16
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      8.06
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      0.28%
    • 2024/07/12
      8.08
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    • 2024/07/11
      8.09
      0.04
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    • 2024/07/10
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      8.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/08
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/04
      7.99
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/03
      7.95
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.93
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/01
      7.96
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/28
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      7.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      7.99
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      0.03%
    • 2024/06/25
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      7.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/21
      8.02
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/20
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/19
      8.03
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/18
      8.00
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      7.99
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      0.50%
    • 2024/06/12
      7.95
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      0.13%
    • 2024/06/11
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