宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)

7.59離岸人民幣0.02(0.24%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.17%
3月6.2%
1年1.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.59
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/26
      7.61
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/25
      7.64
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/22
      7.65
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/21
      7.63
      0.06
      0.77%
    • 2023/09/20
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/19
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      7.73
      0.04
      0.57%
    • 2023/09/15
      7.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      7.78
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/13
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      7.79
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.83
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/05
      7.85
      0.05
      0.69%
    • 2023/09/04
      7.90
      0.05
      0.59%
    • 2023/09/01
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/31
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/30
      7.83
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/29
      7.80
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/28
      7.77
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/25
      7.76
      0.04
      0.53%
    • 2023/08/24
      7.80
      0.05
      0.60%
    • 2023/08/23
      7.75
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/22
      7.72
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/21
      7.69
      0.06
      0.72%
    • 2023/08/18
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/17
      7.77
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價