宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)

7.59離岸人民幣0.02(0.24%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.17%

3月6.2%

1年1.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.59
0.02
0.24%
2023/09/26
7.61
0.03
0.42%
2023/09/25
7.64
0.01
0.19%
2023/09/22
7.65
0.02
0.27%
2023/09/21
7.63
0.06
0.77%
2023/09/20
7.69
0.03
0.39%
2023/09/19
7.72
0.01
0.15%
2023/09/18
7.73
0.04
0.57%
2023/09/15
7.78
0.00
0.02%
2023/09/14
7.78
0.02
0.25%
2023/09/13
7.76
0.01
0.12%
2023/09/12
7.77
0.00
0.04%
2023/09/11
7.77
0.01
0.12%
2023/09/08
7.78
0.01
0.13%
2023/09/07
7.79
0.04
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.83
0.01
0.19%
2023/09/05
7.85
0.05
0.69%
2023/09/04
7.90
0.05
0.59%
2023/09/01
7.85
0.02
0.25%
2023/08/31
7.83
0.00
0.06%
2023/08/30
7.83
0.03
0.37%
2023/08/29
7.80
0.03
0.43%
2023/08/28
7.77
0.01
0.16%
2023/08/25
7.76
0.04
0.53%
2023/08/24
7.80
0.05
0.60%
2023/08/23
7.75
0.03
0.37%
2023/08/22
7.72
0.03
0.37%
2023/08/21
7.69
0.06
0.72%
2023/08/18
7.75
0.02
0.22%
2023/08/17
7.77
0.02
0.28%

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