宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)

7.84離岸人民幣0.02(0.23%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.85%
1年4.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/12
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      7.87
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/09
      7.92
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/26
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      7.94
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      7.97
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/20
      7.93
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      7.91
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/18
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.92
      0.06
      0.70%
    • 2024/03/14
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/12
      8.01
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/11
      7.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/08
      7.96
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/07
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/06
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/05
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/04
      7.92
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/01
      7.90
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/29
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      7.86
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價