宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)

7.82離岸人民幣0.05(0.65%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.96%
1年3.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.82
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/23
      7.77
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/22
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      7.74
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/18
      7.81
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/17
      7.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/16
      7.75
      0.09
      1.10%
    • 2024/04/15
      7.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/12
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      7.87
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/09
      7.92
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      7.94
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/26
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      7.94
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      7.97
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/20
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      7.91
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/18
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.92
      0.06
      0.70%
    • 2024/03/14
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/12
      8.01
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/11
      7.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/08
      7.96
      0.03
      0.36%

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