宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)

8.14離岸人民幣0.04(0.49%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.56%

3月2.86%

1年6.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
8.14
0.04
0.49%
2023/03/24
8.18
0.00
0.04%
2023/03/23
8.18
0.04
0.53%
2023/03/22
8.13
0.04
0.49%
2023/03/21
8.09
0.01
0.15%
2023/03/20
8.08
0.03
0.41%
2023/03/17
8.12
0.03
0.34%
2023/03/16
8.09
0.01
0.10%
2023/03/15
8.10
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0.36%
2023/03/14
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0.05
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8.12
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0.47%
2023/03/10
8.08
0.02
0.28%
2023/03/09
8.11
0.03
0.33%
2023/03/08
8.13
0.05
0.64%
2023/03/07
8.19
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
8.19
0.05
0.57%
2023/03/03
8.15
0.01
0.17%
2023/03/02
8.13
0.03
0.36%
2023/03/01
8.16
0.03
0.36%
2023/02/24
8.13
0.01
0.10%
2023/02/23
8.14
0.03
0.31%
2023/02/22
8.12
0.06
0.71%
2023/02/21
8.18
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0.64%
2023/02/20
8.23
0.01
0.14%
2023/02/17
8.22
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8.28
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0.07%
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8.27
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0.70%
2023/02/14
8.33
0.02
0.24%
2023/02/13
8.31
0.03
0.41%
2023/02/10
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0.05
0.55%

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