宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)

7.40美元0.01(0.13%)

2025/05/09更新

績效 /

1月5.29%

3月0.03%

1年2.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
7.40
0.01
0.13%
2025/05/08
7.39
0.04
0.50%
2025/05/07
7.43
0.01
0.15%
2025/05/06
7.42
0.02
0.28%
2025/05/02
7.40
0.03
0.40%
2025/04/30
7.37
0.02
0.28%
2025/04/29
7.35
0.02
0.26%
2025/04/28
7.33
0.02
0.31%
2025/04/25
7.30
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0.51%
2025/04/24
7.27
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2025/04/23
7.27
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2025/04/22
7.20
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0.17%
2025/04/17
7.21
0.01
0.17%
2025/04/16
7.20
0.01
0.20%
2025/04/15
7.21
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
7.19
0.04
0.60%
2025/04/11
7.14
0.01
0.08%
2025/04/10
7.14
0.09
1.29%
2025/04/09
7.05
0.07
0.94%
2025/04/08
7.12
0.04
0.55%
2025/04/07
7.15
0.29
3.85%
2025/04/02
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0.04%
2025/04/01
7.44
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2025/03/28
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2025/03/27
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7.50
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0.21%

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