宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)

7.69美元0(0.03%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.82%

3月3.36%

1年5.47%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.69
0.00
0.03%
2023/03/23
7.69
0.05
0.63%
2023/03/22
7.64
0.04
0.48%
2023/03/21
7.61
0.01
0.16%
2023/03/20
7.60
0.03
0.39%
2023/03/17
7.63
0.03
0.36%
2023/03/16
7.60
0.01
0.07%
2023/03/15
7.60
0.02
0.32%
2023/03/14
7.58
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0.66%
2023/03/13
7.63
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0.25%
2023/03/09
7.61
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0.31%
2023/03/08
7.63
0.05
0.67%
2023/03/07
7.68
0.03
0.35%
2023/03/06
7.71
0.04
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
7.67
0.01
0.18%
2023/03/02
7.65
0.03
0.41%
2023/03/01
7.69
0.04
0.49%
2023/02/24
7.65
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0.16%
2023/02/23
7.66
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0.34%
2023/02/22
7.63
0.06
0.74%
2023/02/21
7.69
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2023/02/20
7.74
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0.20%
2023/02/17
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