宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)

7.40美元0.01(0.13%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月5.29%
3月0.03%
1年2.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      7.40
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/08
      7.39
      0.04
      0.50%
    • 2025/05/07
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/06
      7.42
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/02
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/30
      7.37
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/29
      7.35
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/28
      7.33
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/25
      7.30
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/24
      7.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/23
      7.27
      0.07
      0.91%
    • 2025/04/22
      7.20
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/17
      7.21
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/16
      7.20
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/15
      7.21
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      7.19
      0.04
      0.60%
    • 2025/04/11
      7.14
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/10
      7.14
      0.09
      1.29%
    • 2025/04/09
      7.05
      0.07
      0.94%
    • 2025/04/08
      7.12
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/07
      7.15
      0.29
      3.85%
    • 2025/04/02
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      7.44
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/28
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/27
      7.46
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/26
      7.48
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/25
      7.47
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/24
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/21
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/20
      7.51
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價