宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)

7.59新台幣0.01(0.12%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.09%
1年0.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/19
      7.58
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/18
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/13
      7.53
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/12
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/11
      7.49
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/07
      7.53
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/06
      7.55
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/05
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/04
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      7.50
      0.06
      0.83%
    • 2024/05/31
      7.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/30
      7.46
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/29
      7.48
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/24
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/23
      7.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/21
      7.52
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/20
      7.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/16
      7.55
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/15
      7.54
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/14
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/10
      7.50
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      7.50
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/07
      7.53
      0.02
      0.22%

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