宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)

8.01新台幣0.04(0.55%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.19%
3月14.5%
1年9.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.01
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/30
      8.06
      0.09
      1.11%
    • 2023/01/17
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/16
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/12
      7.93
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/11
      7.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/10
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/09
      7.93
      0.05
      0.69%
    • 2023/01/06
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/05
      7.85
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/04
      7.82
      0.08
      1.03%
    • 2023/01/03
      7.74
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/30
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      7.71
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      7.71
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/22
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/21
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      7.72
      0.04
      0.56%
    • 2022/12/19
      7.76
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/16
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      7.79
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/14
      7.82
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/13
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/12
      7.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/09
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/08
      7.79
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/06
      7.81
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/05
      7.83
      0.04
      0.57%

    下載歷史報價