宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)

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2024/10/09更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.64
      0.07
      0.89%
    • 2024/10/08
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/07
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/04
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/01
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/30
      7.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      7.68
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/26
      7.66
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/25
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/24
      7.62
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/23
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      7.58
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/19
      7.56
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/18
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      7.55
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/12
      7.54
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/11
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/10
      7.50
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/09
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/05
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
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      0.21%
    • 2024/09/03
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      0.19%
    • 2024/09/02
      7.53
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      0.03%
    • 2024/08/30
      7.53
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      0.16%
    • 2024/08/29
      7.52
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    • 2024/08/28
      7.53
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      0.10%
    • 2024/08/27
      7.53
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      0.01%
    • 2024/08/26
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