宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)

7.92新台幣0.02(0.3%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.73%

3月4.49%

1年1.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
7.92
0.02
0.30%
2023/09/21
7.90
0.05
0.64%
2023/09/20
7.95
0.03
0.44%
2023/09/19
7.99
0.01
0.15%
2023/09/18
8.00
0.03
0.34%
2023/09/15
8.03
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0.03%
2023/09/14
8.03
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2023/09/13
8.01
0.02
0.24%
2023/09/12
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2023/09/07
8.05
0.03
0.43%
2023/09/06
8.09
0.01
0.11%
2023/09/05
8.10
0.05
0.60%
2023/09/04
8.14
0.05
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
8.10
0.02
0.21%
2023/08/31
8.08
0.00
0.05%
2023/08/30
8.08
0.02
0.30%
2023/08/29
8.05
0.03
0.40%
2023/08/28
8.02
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2023/08/25
8.00
0.04
0.48%
2023/08/24
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2023/08/23
8.00
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2023/08/22
7.98
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2023/08/21
7.96
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8.00
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8.04
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0.18%
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8.05
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0.49%
2023/08/14
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0.50%

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