群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)

9.12離岸人民幣0(0.02%)

2025/05/09更新

績效 /

1月4.77%

3月5.15%

1年0.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
9.12
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0.02%
2025/05/08
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0.28%
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9.09
0.03
0.30%
2025/05/06
9.07
0.04
0.43%
2025/05/05
9.11
0.01
0.10%
2025/05/02
9.11
0.12
1.32%
2025/04/30
9.00
0.01
0.07%
2025/04/29
9.00
0.02
0.23%
2025/04/28
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2025/04/25
8.96
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2025/04/24
8.91
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0.88%
2025/04/23
8.83
0.11
1.28%
2025/04/22
8.72
0.03
0.36%
2025/04/17
8.75
0.01
0.07%
2025/04/16
8.76
0.09
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
8.84
0.02
0.27%
2025/04/14
8.82
0.07
0.74%
2025/04/11
8.75
0.03
0.40%
2025/04/10
8.72
0.01
0.13%
2025/04/09
8.71
0.19
2.27%
2025/04/08
8.51
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0.03%
2025/04/07
8.51
0.61
6.72%
2025/04/02
9.12
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0.39%
2025/04/01
9.09
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0.45%
2025/03/31
9.05
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