景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣

8.85南非幣0.02(0.19%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.03%
1年10.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      8.83
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/09
      8.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      8.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      8.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/28
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      8.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      8.80
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/14
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      8.78
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      0.09%
    • 2024/03/11
      8.79
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    • 2024/03/08
      8.78
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      0.01%
    • 2024/03/07
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      0.07%
    • 2024/03/06
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      0.02%
    • 2024/03/05
      8.77
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    • 2024/03/04
      8.77
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    • 2024/03/01
      8.77
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    • 2024/02/29
      8.76
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      0.13%
    • 2024/02/27
      8.75
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    • 2024/02/26
      8.76
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