景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣

11.75南非幣0.01(0.08%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.17%
1年10.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      11.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/05
      11.74
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/04
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      0.00
      0.03%
    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
      11.73
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    • 2025/10/30
      11.73
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    • 2025/10/29
      11.72
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    • 2025/10/28
      11.73
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    • 2025/10/27
      11.73
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    • 2025/10/23
      11.72
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
      11.72
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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