景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣

9.14南非幣0.02(0.25%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.85%
1年3.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      9.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/06/02
      9.12
      0.02
      0.19%
    • 2023/06/01
      9.10
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/31
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/30
      9.08
      0.06
      0.69%
    • 2023/05/26
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/23
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/22
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      9.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/17
      9.06
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/16
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      0.02
      0.18%
    • 2023/05/15
      9.11
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      9.12
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/11
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      0.22%
    • 2023/05/10
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      0.03
      0.29%
    • 2023/05/09
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    • 2023/05/08
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      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
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      0.18%
    • 2023/05/04
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
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      0.10%
    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
      9.10
      0.04
      0.39%
    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
      9.08
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/24
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/21
      9.06
      0.01
      0.09%

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