景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣

8.38離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.2%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      8.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/15
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/12
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      8.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      8.43
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/28
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      8.42
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      8.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      8.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/18
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/07
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/06
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      8.37
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價