景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣

8.41離岸人民幣0(0.03%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.46%
1年6.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      8.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      8.40
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      0.01%
    • 2024/05/17
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/14
      8.38
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      0.13%
    • 2024/05/13
      8.37
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      0.04%
    • 2024/05/10
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      8.37
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    • 2024/05/08
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      8.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/02
      8.33
      0.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      8.39
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      0.11%
    • 2024/04/26
      8.38
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      0.04%
    • 2024/04/25
      8.38
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      0.10%
    • 2024/04/24
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      0.02%
    • 2024/04/23
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      0.17%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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