景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣

8.15離岸人民幣0(0.01%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.87%
1年2.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      8.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/24
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/23
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      8.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      8.18
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/17
      8.20
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/16
      8.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/15
      8.25
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/12
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      0.01
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    • 2023/05/11
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      0.02
      0.19%
    • 2023/05/10
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      0.02
      0.25%
    • 2023/05/09
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      0.01
      0.17%
    • 2023/05/08
      8.26
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      8.26
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/04
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      0.12%
    • 2023/05/03
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      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      8.28
      0.06
      0.75%
    • 2023/04/28
      8.34
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      0.36%
    • 2023/04/27
      8.31
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      0.11%
    • 2023/04/26
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      0.01
      0.13%
    • 2023/04/25
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      0.24%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
      8.35
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    • 2023/04/17
      8.35
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    • 2023/04/14
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