景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣

8.87離岸人民幣0.03(0.36%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.28%
3月13.65%
1年8.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.87
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/17
      8.84
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/12
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/11
      8.80
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/10
      8.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/09
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      8.76
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/05
      8.70
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/04
      8.68
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/03
      8.62
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/30
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      8.59
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/28
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      8.57
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      8.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      8.57
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/14
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/13
      8.59
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/12
      8.55
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/09
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/08
      8.53
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      0.21%
    • 2022/12/06
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/05
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/02
      8.53
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價