景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣

9.41離岸人民幣0(0.03%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.94%
1年10.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      9.40
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      0.06%
    • 2024/09/25
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/24
      9.40
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      0.12%
    • 2024/09/23
      9.41
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      0.01%
    • 2024/09/20
      9.41
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    • 2024/09/19
      9.40
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    • 2024/09/18
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      0.00
      0.05%
    • 2024/09/16
      9.39
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      9.39
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.36
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      0.04%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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      0.01%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
      9.31
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