國泰豐益債券組合基金-新台幣R

13.35新台幣0.01(0.11%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.34%
1年7.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      13.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/04
      13.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/01
      13.33
      0.08
      0.58%
    • 2024/09/30
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      13.26
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/26
      13.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/25
      13.29
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/24
      13.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      13.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      13.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      13.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      13.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/16
      13.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/13
      13.29
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      13.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      13.30
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/10
      13.31
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/09
      13.28
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/06
      13.23
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/05
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      13.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/03
      13.23
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/02
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/30
      13.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      13.18
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/28
      13.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/27
      13.19
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/26
      13.15
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/23
      13.19
      0.03
      0.23%

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