國泰豐益債券組合基金-新台幣R

12.69新台幣0.02(0.19%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.44%
3月6.68%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      12.69
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/19
      12.72
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/18
      12.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      12.70
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      12.69
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/13
      12.73
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/12
      12.76
      0.04
      0.29%
    • 2025/06/11
      12.80
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/10
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/06
      12.75
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/05
      12.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      12.77
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/03
      12.75
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/02
      12.74
      0.06
      0.50%
    • 2025/05/28
      12.67
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      12.68
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/26
      12.66
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/23
      12.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      12.68
      0.05
      0.36%
    • 2025/05/21
      12.72
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/20
      12.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/19
      12.75
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/16
      12.74
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/15
      12.72
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/14
      12.75
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/13
      12.81
      0.07
      0.53%
    • 2025/05/12
      12.74
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/08
      12.72
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      12.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/06
      12.70
      0.04
      0.33%

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