富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)

10.89新台幣0.06(0.6%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月4.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.89
      0.06
      0.60%
    • 2024/09/30
      10.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/27
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2024/09/24
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/23
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/20
      10.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/19
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/18
      10.92
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/16
      10.96
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/13
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/12
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/10
      10.94
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.89
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/06
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/05
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      10.85
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/03
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/30
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/29
      10.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/28
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/26
      10.77
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/23
      10.79
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      0.40%
    • 2024/08/22
      10.75
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      0.29%
    • 2024/08/21
      10.78
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    • 2024/08/20
      10.78
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      0.26%
    • 2024/08/19
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