富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)

10.01新台幣0.02(0.24%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.33%

3月1.67%

1年1.59%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.01
0.02
0.24%
2023/05/31
9.98
0.04
0.44%
2023/05/30
9.94
0.05
0.48%
2023/05/26
9.89
0.01
0.10%
2023/05/25
9.88
0.03
0.35%
2023/05/24
9.92
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9.94
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9.92
0.01
0.15%
2023/05/19
9.93
0.03
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2023/05/18
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2023/05/16
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0.35%
2023/05/15
10.05
0.03
0.27%
2023/05/12
10.08
0.04
0.40%
2023/05/11
10.12
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
10.09
0.05
0.51%
2023/05/09
10.04
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0.02%
2023/05/08
10.04
0.04
0.44%
2023/05/05
10.09
0.03
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2023/05/04
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0.39%
2023/05/03
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2023/05/02
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2023/04/28
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2023/04/27
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0.11%
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0.35%
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