安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣

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2024/07/23更新
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3月3.07%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      12.08
      0.16
      1.34%
    • 2024/07/19
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/18
      11.94
      0.16
      1.32%
    • 2024/07/17
      12.10
      0.13
      1.06%
    • 2024/07/16
      12.23
      0.13
      1.07%
    • 2024/07/15
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.11
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      1.17%
    • 2024/07/11
      11.97
      0.02
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    • 2024/07/10
      11.95
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      0.93%
    • 2024/07/09
      11.84
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      0.42%
    • 2024/07/08
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      11.88
      0.00
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    • 2024/07/03
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/02
      11.83
      0.09
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
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      0.34%
    • 2024/06/27
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      0.17%
    • 2024/06/26
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      0.26%
    • 2024/06/25
      11.75
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      0.00%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.09%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      1.02%
    • 2024/06/12
      11.75
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      0.60%
    • 2024/06/11
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      0.26%
    • 2024/06/07
      11.65
      0.07
      0.60%

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