安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣

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2024/06/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/13
      11.63
      0.12
      1.02%
    • 2024/06/12
      11.75
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/11
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/07
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/06
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      11.71
      0.09
      0.78%
    • 2024/06/04
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/31
      11.63
      0.07
      0.61%
    • 2024/05/30
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/29
      11.52
      0.10
      0.86%
    • 2024/05/28
      11.62
      0.16
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/23
      11.81
      0.09
      0.76%
    • 2024/05/22
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/17
      11.88
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      0.00%
    • 2024/05/16
      11.88
      0.10
      0.84%
    • 2024/05/15
      11.98
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      0.93%
    • 2024/05/14
      11.87
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    • 2024/05/13
      11.84
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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      0.17%
    • 2024/05/07
      11.79
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      0.68%
    • 2024/05/06
      11.71
      0.07
      0.60%

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