安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣

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2025/05/20更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
10.95
0.03
0.27%
2025/05/19
10.98
0.04
0.37%
2025/05/16
10.94
0.04
0.37%
2025/05/15
10.90
0.01
0.09%
2025/05/14
10.89
0.08
0.73%
2025/05/13
10.97
0.11
1.01%
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0.29
2.74%
2025/05/09
10.57
0.02
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2025/05/08
10.59
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0.67%
2025/05/07
10.52
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2025/05/06
10.48
0.01
0.10%
2025/05/05
10.49
0.31
2.87%
2025/05/02
10.80
0.11
1.01%
2025/04/30
10.91
0.05
0.46%
2025/04/29
10.96
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
10.99
0.04
0.36%
2025/04/25
11.03
0.04
0.36%
2025/04/24
10.99
0.20
1.85%
2025/04/23
10.79
0.15
1.41%
2025/04/22
10.64
0.18
1.72%
2025/04/21
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1.60%
2025/04/17
10.63
0.10
0.93%
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10.73
0.18
1.65%
2025/04/15
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2025/04/14
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2025/04/10
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