安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣

11.61新台幣0.05(0.43%)

2025/06/12更新

績效 /

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3月6.22%

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淨值

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2025/06/12
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2025/06/11
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0.02
0.17%
2025/06/06
11.59
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2025/06/05
11.56
0.03
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2025/06/04
11.59
0.02
0.17%
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0.03
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2025/06/02
11.54
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0.52%
2025/05/29
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2025/05/27
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0.08
0.70%
2025/05/23
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2025/05/22
11.45
0.04
0.35%
2025/05/21
11.49
0.07
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
11.56
0.00
0.00%
2025/05/19
11.56
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0.00%
2025/05/16
11.56
0.04
0.35%
2025/05/15
11.52
0.01
0.09%
2025/05/14
11.53
0.04
0.35%
2025/05/13
11.57
0.10
0.87%
2025/05/12
11.47
0.13
1.15%
2025/05/09
11.34
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2025/05/08
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2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/05
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2.93%
2025/05/02
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2025/04/30
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