安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣

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2025/01/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      10.02
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/22
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/21
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/17
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/16
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/15
      10.03
      0.06
      0.61%
    • 2025/01/14
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/01/13
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/10
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/08
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/07
      10.00
      0.03
      0.33%
    • 2025/01/06
      10.03
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/03
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/02
      10.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/31
      10.01
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/27
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/18
      10.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/17
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      10.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/12
      10.07
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      0.19%
    • 2024/12/11
      10.09
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      0.12%
    • 2024/12/10
      10.08
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      0.11%
    • 2024/12/09
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/06
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      10.06
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