PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型

9.59離岸人民幣0.03(0.3%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.14%
1年4.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.59
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      9.61
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/09
      9.66
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/03
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.66
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/01
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/28
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      9.69
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/20
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      9.64
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      9.63
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/13
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/07
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
      9.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/05
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/01
      9.62
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/29
      9.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/27
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      9.59
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價