PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型

9.97離岸人民幣0.02(0.24%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.12%
1年8.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      9.97
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/05
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/01
      9.94
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/30
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/29
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/25
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/24
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/23
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/22
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/21
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/18
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/17
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/16
      10.02
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      10.01
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/11
      9.96
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/09
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/08
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/07
      9.98
      0.04
      0.44%
    • 2024/10/04
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/30
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      10.02
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/26
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/25
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/20
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      10.05
      0.03
      0.33%

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