PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型

10.74美元0.03(0.27%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.55%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      10.74
      0.03
      0.27%
    • 2025/11/07
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/06
      10.71
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/05
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/03
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2025/10/31
      10.75
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/30
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2025/10/29
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/28
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/27
      10.79
      0.04
      0.41%
    • 2025/10/23
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/22
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/21
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/20
      10.73
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/15
      10.73
      0.04
      0.42%
    • 2025/10/14
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/09
      10.69
      0.03
      0.25%
    • 2025/10/08
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2025/10/07
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/03
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/02
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/01
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2025/09/30
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2025/09/26
      10.73
      0.00
      0.01%
    • 2025/09/25
      10.73
      0.03
      0.30%
    • 2025/09/24
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/09/23
      10.77
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價