野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

92.42美元0.16(0.17%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      92.42
      0.16
      0.17%
    • 2024/05/02
      92.26
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/01
      92.14
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/30
      92.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      92.21
      0.16
      0.18%
    • 2024/04/26
      92.04
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/25
      92.10
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/24
      92.16
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/23
      92.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/22
      92.06
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/19
      91.88
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      91.98
      0.25
      0.27%
    • 2024/04/17
      91.74
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/16
      91.89
      0.52
      0.56%
    • 2024/04/15
      92.41
      0.28
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      92.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      92.66
      0.42
      0.45%
    • 2024/04/10
      93.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      93.11
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/08
      92.96
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/05
      93.10
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/04
      93.16
      0.20
      0.22%
    • 2024/04/03
      92.96
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/02
      93.00
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/28
      93.21
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      0.09%
    • 2024/03/27
      93.13
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      0.05%
    • 2024/03/26
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      0.05%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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