野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

91.98美元0.25(0.27%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.11%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      91.98
      0.25
      0.27%
    • 2024/04/17
      91.74
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/16
      91.89
      0.52
      0.56%
    • 2024/04/15
      92.41
      0.28
      0.30%
    • 2024/04/12
      92.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      92.66
      0.42
      0.45%
    • 2024/04/10
      93.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      93.11
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/08
      92.96
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/05
      93.10
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/04
      93.16
      0.20
      0.22%
    • 2024/04/03
      92.96
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/02
      93.00
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/28
      93.21
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/27
      93.13
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      93.08
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      93.12
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/22
      93.22
      0.24
      0.26%
    • 2024/03/21
      92.98
      0.20
      0.22%
    • 2024/03/20
      92.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      92.77
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/15
      92.65
      0.22
      0.24%
    • 2024/03/14
      92.88
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/13
      92.97
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      92.92
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/11
      92.96
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/08
      92.92
      0.25
      0.27%
    • 2024/03/07
      92.68
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/06
      92.47
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/05
      92.36
      0.18
      0.19%

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