野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

88.66美元0.67(0.77%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.3%
3月2.59%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      88.66
      0.67
      0.77%
    • 2023/11/28
      87.99
      0.13
      0.15%
    • 2023/11/27
      87.86
      0.15
      0.17%
    • 2023/11/24
      87.71
      0.36
      0.41%
    • 2023/11/22
      88.07
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/21
      88.03
      0.24
      0.28%
    • 2023/11/20
      87.79
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/17
      87.78
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/16
      87.74
      0.27
      0.31%
    • 2023/11/15
      87.46
      0.41
      0.47%
    • 2023/11/14
      87.05
      0.59
      0.68%
    • 2023/11/13
      86.47
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/10
      86.56
      0.23
      0.27%
    • 2023/11/09
      86.79
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/08
      86.75
      0.17
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      86.58
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/06
      86.55
      0.13
      0.16%
    • 2023/11/03
      86.68
      0.62
      0.72%
    • 2023/11/02
      86.06
      0.63
      0.73%
    • 2023/11/01
      85.44
      0.13
      0.16%
    • 2023/10/31
      85.30
      0.30
      0.35%
    • 2023/10/27
      85.01
      0.21
      0.25%
    • 2023/10/26
      84.80
      0.24
      0.28%
    • 2023/10/25
      85.03
      0.09
      0.11%
    • 2023/10/24
      84.94
      0.47
      0.55%
    • 2023/10/23
      84.48
      0.06
      0.07%
    • 2023/10/20
      84.54
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/19
      84.54
      0.37
      0.44%
    • 2023/10/18
      84.92
      0.15
      0.18%
    • 2023/10/17
      85.07
      0.26
      0.31%

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