野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

97.96美元0.05(0.05%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.76%

3月0.13%

1年5.11%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
97.96
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2025/05/14
98.01
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2025/05/12
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0.09
0.09%
2025/05/09
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0.06%
2025/05/08
97.84
0.06
0.06%
2025/05/07
97.78
0.27
0.28%
2025/05/06
97.51
0.15
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2025/05/02
97.67
0.21
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2025/05/01
97.87
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2025/04/30
97.92
0.03
0.03%
2025/04/29
97.89
0.09
0.09%
2025/04/28
97.80
0.12
0.12%
2025/04/25
97.69
0.29
0.30%
2025/04/24
97.39
0.33
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
97.07
0.33
0.35%
2025/04/22
96.73
0.01
0.01%
2025/04/17
96.74
0.18
0.18%
2025/04/16
96.57
0.30
0.32%
2025/04/15
96.26
0.40
0.42%
2025/04/14
95.86
0.23
0.24%
2025/04/11
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0.42
0.44%
2025/04/10
96.05
0.80
0.84%
2025/04/09
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0.57%
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1.49
1.53%
2025/04/04
97.63
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0.16
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2025/04/02
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