野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

96.44美元0.13(0.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.95%
1年4.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      96.44
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/19
      96.32
      0.50
      0.52%
    • 2024/12/18
      96.82
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/17
      96.95
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/16
      97.05
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      97.12
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/12
      97.24
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/11
      97.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      97.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      97.31
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/06
      97.19
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/05
      97.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      97.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      97.01
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/02
      96.77
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      96.74
      0.29
      0.30%
    • 2024/11/27
      96.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      96.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      96.42
      0.21
      0.22%
    • 2024/11/22
      96.22
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/21
      96.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      96.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      96.16
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/18
      96.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      96.03
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/14
      96.12
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/13
      96.14
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/12
      96.30
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/08
      96.42
      0.33
      0.34%
    • 2024/11/07
      96.09
      0.13
      0.14%

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