野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

85.62美元0.09(0.11%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.88%
1年7.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      85.62
      0.09
      0.11%
    • 2023/03/28
      85.72
      0.12
      0.14%
    • 2023/03/27
      85.60
      0.65
      0.75%
    • 2023/03/24
      86.25
      0.07
      0.08%
    • 2023/03/23
      86.32
      0.61
      0.71%
    • 2023/03/22
      85.71
      0.23
      0.27%
    • 2023/03/21
      85.48
      0.77
      0.90%
    • 2023/03/20
      84.72
      1.43
      1.66%
    • 2023/03/16
      86.14
      0.64
      0.74%
    • 2023/03/15
      86.79
      0.16
      0.19%
    • 2023/03/14
      86.62
      0.60
      0.69%
    • 2023/03/13
      87.22
      0.07
      0.08%
    • 2023/03/10
      87.16
      0.33
      0.38%
    • 2023/03/09
      86.83
      0.17
      0.19%
    • 2023/03/08
      87.00
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      87.07
      0.08
      0.10%
    • 2023/03/06
      86.99
      0.16
      0.18%
    • 2023/03/03
      86.83
      0.20
      0.23%
    • 2023/03/02
      86.63
      0.36
      0.41%
    • 2023/03/01
      86.99
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/28
      87.03
      0.29
      0.33%
    • 2023/02/27
      87.31
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/24
      87.36
      0.04
      0.05%
    • 2023/02/23
      87.32
      0.06
      0.07%
    • 2023/02/22
      87.26
      0.20
      0.23%
    • 2023/02/21
      87.45
      0.35
      0.40%
    • 2023/02/17
      87.80
      0.20
      0.23%
    • 2023/02/16
      88.01
      0.27
      0.30%
    • 2023/02/15
      88.27
      0.36
      0.40%
    • 2023/02/14
      88.63
      0.01
      0.01%

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