野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

85.62美元0.09(0.11%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.61%

3月0.88%

1年7.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
85.62
0.09
0.11%
2023/03/28
85.72
0.12
0.14%
2023/03/27
85.60
0.65
0.75%
2023/03/24
86.25
0.07
0.08%
2023/03/23
86.32
0.61
0.71%
2023/03/22
85.71
0.23
0.27%
2023/03/21
85.48
0.77
0.90%
2023/03/20
84.72
1.43
1.66%
2023/03/16
86.14
0.64
0.74%
2023/03/15
86.79
0.16
0.19%
2023/03/14
86.62
0.60
0.69%
2023/03/13
87.22
0.07
0.08%
2023/03/10
87.16
0.33
0.38%
2023/03/09
86.83
0.17
0.19%
2023/03/08
87.00
0.07
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
87.07
0.08
0.10%
2023/03/06
86.99
0.16
0.18%
2023/03/03
86.83
0.20
0.23%
2023/03/02
86.63
0.36
0.41%
2023/03/01
86.99
0.04
0.04%
2023/02/28
87.03
0.29
0.33%
2023/02/27
87.31
0.05
0.05%
2023/02/24
87.36
0.04
0.05%
2023/02/23
87.32
0.06
0.07%
2023/02/22
87.26
0.20
0.23%
2023/02/21
87.45
0.35
0.40%
2023/02/17
87.80
0.20
0.23%
2023/02/16
88.01
0.27
0.30%
2023/02/15
88.27
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0.40%
2023/02/14
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