野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

97.96美元0.05(0.05%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.13%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      97.96
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/14
      98.01
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/13
      98.02
      0.15
      0.15%
    • 2025/05/12
      97.87
      0.09
      0.09%
    • 2025/05/09
      97.78
      0.06
      0.06%
    • 2025/05/08
      97.84
      0.06
      0.06%
    • 2025/05/07
      97.78
      0.27
      0.28%
    • 2025/05/06
      97.51
      0.15
      0.16%
    • 2025/05/02
      97.67
      0.21
      0.21%
    • 2025/05/01
      97.87
      0.05
      0.05%
    • 2025/04/30
      97.92
      0.03
      0.03%
    • 2025/04/29
      97.89
      0.09
      0.09%
    • 2025/04/28
      97.80
      0.12
      0.12%
    • 2025/04/25
      97.69
      0.29
      0.30%
    • 2025/04/24
      97.39
      0.33
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      97.07
      0.33
      0.35%
    • 2025/04/22
      96.73
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/17
      96.74
      0.18
      0.18%
    • 2025/04/16
      96.57
      0.30
      0.32%
    • 2025/04/15
      96.26
      0.40
      0.42%
    • 2025/04/14
      95.86
      0.23
      0.24%
    • 2025/04/11
      95.63
      0.42
      0.44%
    • 2025/04/10
      96.05
      0.80
      0.84%
    • 2025/04/09
      95.26
      0.54
      0.57%
    • 2025/04/08
      95.80
      0.34
      0.36%
    • 2025/04/07
      96.15
      1.49
      1.53%
    • 2025/04/04
      97.63
      0.52
      0.53%
    • 2025/04/03
      98.15
      0.16
      0.16%
    • 2025/04/02
      98.00
      0.05
      0.05%
    • 2025/04/01
      98.04
      0.04
      0.04%

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