野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

88.66美元0.67(0.77%)

2023/11/29更新

績效 /

1月4.3%

3月2.59%

1年4.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
88.66
0.67
0.77%
2023/11/28
87.99
0.13
0.15%
2023/11/27
87.86
0.15
0.17%
2023/11/24
87.71
0.36
0.41%
2023/11/22
88.07
0.04
0.05%
2023/11/21
88.03
0.24
0.28%
2023/11/20
87.79
0.01
0.01%
2023/11/17
87.78
0.04
0.05%
2023/11/16
87.74
0.27
0.31%
2023/11/15
87.46
0.41
0.47%
2023/11/14
87.05
0.59
0.68%
2023/11/13
86.47
0.09
0.11%
2023/11/10
86.56
0.23
0.27%
2023/11/09
86.79
0.04
0.05%
2023/11/08
86.75
0.17
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
86.58
0.03
0.04%
2023/11/06
86.55
0.13
0.16%
2023/11/03
86.68
0.62
0.72%
2023/11/02
86.06
0.63
0.73%
2023/11/01
85.44
0.13
0.16%
2023/10/31
85.30
0.30
0.35%
2023/10/27
85.01
0.21
0.25%
2023/10/26
84.80
0.24
0.28%
2023/10/25
85.03
0.09
0.11%
2023/10/24
84.94
0.47
0.55%
2023/10/23
84.48
0.06
0.07%
2023/10/20
84.54
0.01
0.01%
2023/10/19
84.54
0.37
0.44%
2023/10/18
84.92
0.15
0.18%
2023/10/17
85.07
0.26
0.31%

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