野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)

94.14美元0.07(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.14
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/24
      94.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      94.22
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/22
      94.14
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/19
      94.22
      0.27
      0.29%
    • 2024/07/18
      94.50
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      94.47
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/16
      94.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      94.35
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/12
      94.21
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/11
      94.17
      0.29
      0.31%
    • 2024/07/10
      93.88
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/09
      93.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      93.83
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/05
      93.56
      0.32
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      93.24
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/02
      93.09
      0.17
      0.18%
    • 2024/07/01
      93.26
      0.27
      0.29%
    • 2024/06/28
      93.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      93.50
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/26
      93.53
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/25
      93.63
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/24
      93.44
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/21
      93.62
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/20
      93.44
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      0.20%
    • 2024/06/18
      93.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
      93.24
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/14
      93.35
      0.24
      0.25%
    • 2024/06/13
      93.12
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/12
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