施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)C-累積

101.46美元0.06(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.36%
1年8.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      101.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/24
      101.53
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/23
      101.45
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      101.40
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/19
      101.35
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/18
      101.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      101.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      101.36
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/15
      101.28
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/12
      101.24
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/11
      101.11
      0.17
      0.17%
    • 2024/07/10
      100.94
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/09
      100.88
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      100.85
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/05
      100.67
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      100.55
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/03
      100.36
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/02
      100.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/01
      100.27
      0.27
      0.27%
    • 2024/06/28
      100.54
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/27
      100.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      100.47
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/25
      100.55
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/24
      100.45
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/21
      100.52
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/20
      100.40
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/19
      100.46
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/18
      100.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      100.32
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/14
      100.43
      0.10
      0.10%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。