施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)C-累積

104.69美元0.03(0.03%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.72%
1年8.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      104.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/11
      104.73
      0.22
      0.21%
    • 2024/12/10
      104.50
      0.21
      0.20%
    • 2024/12/09
      104.72
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/06
      104.66
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/05
      104.49
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/04
      104.37
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/03
      104.51
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/02
      104.41
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/29
      104.34
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/28
      104.23
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/27
      104.16
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/26
      104.09
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/25
      103.98
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/22
      103.84
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      103.78
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/20
      103.71
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/19
      103.83
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/18
      103.64
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/15
      103.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      103.74
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/13
      103.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/12
      103.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/11
      103.93
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/08
      103.86
      0.30
      0.29%
    • 2024/11/07
      103.56
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/06
      103.46
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/05
      103.61
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/04
      103.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/01
      103.67
      0.08
      0.08%

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