施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)C-累積

103.71美元0.12(0.12%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.49%
1年10.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      103.71
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/19
      103.83
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/18
      103.64
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/15
      103.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      103.74
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/13
      103.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/12
      103.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/11
      103.93
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/08
      103.86
      0.30
      0.29%
    • 2024/11/07
      103.56
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/06
      103.46
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/05
      103.61
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/04
      103.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/01
      103.67
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/31
      103.59
      0.27
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      103.86
      0.16
      0.16%
    • 2024/10/29
      103.70
      0.15
      0.14%
    • 2024/10/28
      103.84
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/25
      103.91
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/24
      103.86
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/23
      103.80
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/22
      103.91
      0.24
      0.23%
    • 2024/10/21
      104.14
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/18
      104.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/17
      104.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/16
      104.23
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      0.12%
    • 2024/10/15
      104.10
      0.17
      0.16%
    • 2024/10/14
      103.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/11
      103.91
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/10
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