施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)C-累積

107.46美元0.05(0.05%)

2025/06/17更新

績效 /

1月0.92%

3月1.69%

1年7.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
107.46
0.05
0.05%
2025/06/16
107.41
0.08
0.07%
2025/06/13
107.49
0.05
0.05%
2025/06/12
107.55
0.21
0.20%
2025/06/11
107.33
0.11
0.10%
2025/06/10
107.22
0.18
0.17%
2025/06/09
107.04
0.02
0.02%
2025/06/06
107.06
0.19
0.18%
2025/06/05
107.25
0.21
0.20%
2025/06/04
107.04
0.14
0.13%
2025/06/03
106.91
0.07
0.07%
2025/06/02
106.84
0.02
0.02%
2025/05/30
106.82
0.15
0.14%
2025/05/29
106.67
0.01
0.01%
2025/05/28
106.68
0.09
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
106.58
0.16
0.16%
2025/05/26
106.42
0.00
0.00%
2025/05/23
106.42
0.19
0.18%
2025/05/22
106.22
0.11
0.11%
2025/05/21
106.34
0.13
0.12%
2025/05/20
106.46
0.21
0.20%
2025/05/19
106.25
0.24
0.22%
2025/05/16
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0.29%
2025/05/15
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2025/05/14
106.24
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0.15%
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