施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)C-累積

100.43美元0.1(0.1%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.42%
1年7.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      100.43
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/13
      100.33
      0.18
      0.18%
    • 2024/06/12
      100.15
      0.26
      0.26%
    • 2024/06/11
      99.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/10
      99.84
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/07
      100.01
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/06
      100.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/05
      100.09
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/04
      100.01
      0.22
      0.22%
    • 2024/06/03
      99.79
      0.24
      0.24%
    • 2024/05/31
      99.55
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/30
      99.46
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/29
      99.51
      0.23
      0.24%
    • 2024/05/28
      99.74
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/27
      99.69
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      99.56
      0.16
      0.17%
    • 2024/05/23
      99.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      99.72
      0.21
      0.21%
    • 2024/05/21
      99.51
      0.18
      0.18%
    • 2024/05/20
      99.70
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/17
      99.77
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/16
      99.86
      0.18
      0.18%
    • 2024/05/15
      99.68
      0.28
      0.28%
    • 2024/05/14
      99.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      99.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      99.40
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/09
      99.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      99.37
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      99.40
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/06
      99.29
      0.22
      0.23%

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