野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價

8.18澳幣0(0.05%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.53%
1年8.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/18
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      8.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      8.15
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/12
      8.13
      0.06
      0.75%
    • 2024/12/11
      8.19
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/10
      8.15
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/09
      8.12
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/06
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/04
      8.19
      0.07
      0.91%
    • 2024/12/03
      8.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      8.11
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/29
      8.08
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      8.07
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/22
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      8.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/19
      8.05
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/18
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      8.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      8.08
      0.05
      0.63%
    • 2024/11/13
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      8.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/08
      8.00
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/07
      7.95
      0.06
      0.81%
    • 2024/11/06
      8.01
      0.02
      0.21%

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