野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

9.24離岸人民幣0.01(0.14%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.2%

3月1.1%

1年1.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
9.24
0.01
0.14%
2023/05/24
9.25
0.03
0.35%
2023/05/23
9.29
0.01
0.07%
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0.01
0.07%
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2023/05/16
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2023/05/15
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0.03
0.35%
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9.32
0.01
0.07%
2023/05/08
9.32
0.02
0.26%
2023/05/05
9.35
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
9.33
0.02
0.23%
2023/05/03
9.35
0.01
0.09%
2023/05/02
9.34
0.02
0.17%
2023/04/28
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0.03
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2023/04/27
9.33
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2023/04/26
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2023/04/25
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2023/04/24
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9.32
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2023/04/20
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9.33
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2023/04/14
9.35
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2023/04/13
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