野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

9.73離岸人民幣0(0%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.38%
1年4.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/15
      9.76
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/12
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      9.81
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/09
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      9.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      9.87
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/28
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      9.88
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.92
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/21
      9.86
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/20
      9.83
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      0.10%
    • 2024/03/19
      9.82
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      0.13%
    • 2024/03/18
      9.80
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      0.05%
    • 2024/03/15
      9.81
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      0.02%
    • 2024/03/14
      9.81
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      0.28%
    • 2024/03/13
      9.84
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      0.07%
    • 2024/03/12
      9.83
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      0.11%
    • 2024/03/11
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      9.84
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    • 2024/03/06
      9.84
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      0.18%
    • 2024/03/05
      9.82
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      0.16%
    • 2024/03/04
      9.80
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