野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

10.10離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.42%
1年7.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/15
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      10.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/10
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      10.05
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      10.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/03
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/02
      10.02
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.98
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/28
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/25
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/17
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/14
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      10.01
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/11
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      9.95
      0.03
      0.33%

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