野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

9.45離岸人民幣0.02(0.18%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.11%
3月1.08%
1年2.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      9.45
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/24
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      9.43
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/21
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/20
      9.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/17
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/16
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/15
      9.42
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/14
      9.45
      0.08
      0.80%
    • 2023/11/13
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/09
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/08
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      9.37
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      9.39
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/02
      9.32
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/01
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/31
      9.21
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/30
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      9.17
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/26
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/25
      9.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/24
      9.15
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/23
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/18
      9.15
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/17
      9.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/16
      9.22
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/13
      9.24
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價