野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

10.16離岸人民幣0.01(0.08%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.83%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      10.17
      0.05
      0.45%
    • 2025/05/20
      10.21
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/19
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      10.21
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/15
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/13
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/12
      10.17
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/09
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      10.15
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/07
      10.12
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/06
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/05
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/02
      10.09
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      10.11
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/29
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/28
      10.15
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/25
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/24
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/23
      10.07
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/22
      10.05
      0.05
      0.46%
    • 2025/04/21
      10.00
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/17
      10.06
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/16
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/15
      10.04
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/14
      10.00
      0.07
      0.74%
    • 2025/04/11
      9.92
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/10
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      9.95
      0.06
      0.61%

    下載歷史報價