野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

10.16離岸人民幣0.01(0.08%)

2025/05/22更新

績效 /

1月1.1%

3月0.83%

1年2.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10.16
0.01
0.08%
2025/05/21
10.17
0.05
0.45%
2025/05/20
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0.16%
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0.12%
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2025/05/15
10.18
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0.13%
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2025/05/06
10.10
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2025/05/05
10.10
0.00
0.03%
2025/05/02
10.09
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
10.11
0.02
0.25%
2025/04/29
10.14
0.02
0.16%
2025/04/28
10.15
0.02
0.19%
2025/04/25
10.13
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0.30%
2025/04/24
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0.28%
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2025/04/22
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0.05
0.46%
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0.57%
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0.74%
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9.92
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9.95
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