野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

9.24離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.1%
1年1.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/24
      9.25
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/23
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/16
      9.29
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/15
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      9.35
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/09
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      9.32
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/05
      9.35
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      9.33
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/03
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/02
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/28
      9.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/27
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/26
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/25
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/24
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      9.32
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/20
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/19
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/18
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/17
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/14
      9.35
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/13
      9.37
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價