野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價

9.60美元0(0.04%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.67%
1年8.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      9.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      9.60
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/07
      9.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/06
      9.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/05
      9.60
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/02
      9.63
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/01
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/31
      9.64
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/26
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      9.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/24
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/23
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      9.60
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/19
      9.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/18
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      9.57
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/16
      9.60
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/12
      9.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/11
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/10
      9.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/09
      9.57
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價