野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價

10.31美元0(0.03%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.43%
1年5.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      10.31
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      10.31
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/12
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/11
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/10
      10.27
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      10.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      10.26
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      10.27
      0.00
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    • 2025/06/04
      10.26
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/03
      10.24
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      10.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/28
      10.21
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.22
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/23
      10.17
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      0.08%
    • 2025/05/22
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      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
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      0.03
      0.30%
    • 2025/05/20
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      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
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      0.07%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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      0.06%
    • 2025/05/14
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      0.10%
    • 2025/05/13
      10.20
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      0.16%
    • 2025/05/12
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      0.52%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
      10.13
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      0.06%
    • 2025/05/07
      10.13
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/06
      10.11
      0.01
      0.10%

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