野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價

10.04美元0.07(0.71%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.56%
1年4.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.04
      0.07
      0.71%
    • 2024/12/18
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/17
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.14
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/12
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/11
      10.18
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    • 2024/12/10
      10.19
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    • 2024/12/09
      10.20
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      0.02%
    • 2024/12/06
      10.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.19
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      0.01%
    • 2024/12/04
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      10.18
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      0.03%
    • 2024/12/02
      10.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      10.16
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
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      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      10.14
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/22
      10.09
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      0.01%
    • 2024/11/21
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      0.01%
    • 2024/11/20
      10.09
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      0.08%
    • 2024/11/19
      10.10
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      0.16%
    • 2024/11/18
      10.09
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      0.02%
    • 2024/11/15
      10.09
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      0.13%
    • 2024/11/14
      10.10
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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      0.26%
    • 2024/11/08
      10.13
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    • 2024/11/07
      10.11
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      0.29%
    • 2024/11/06
      10.08
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