野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價

8.91美元0.04(0.4%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.4%
1年5.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      8.91
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/21
      8.88
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/20
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/17
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/16
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      8.82
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/14
      8.87
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/13
      8.84
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/10
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/09
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      8.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/07
      8.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/06
      8.92
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/03
      8.88
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/02
      8.83
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      8.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      8.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/23
      8.86
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/22
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      8.82
      0.06
      0.68%
    • 2023/02/17
      8.88
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/16
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      8.94
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/14
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/10
      8.97
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/09
      9.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/08
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/07
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/06
      9.06
      0.06
      0.68%

    下載歷史報價