野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價

8.98美元0.01(0.13%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.17%
1年6.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/27
      8.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/26
      9.01
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/25
      9.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/22
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2023/09/20
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/19
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/08
      9.11
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      9.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/06
      9.09
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      9.11
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/01
      9.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/31
      9.14
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      9.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/29
      9.10
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/28
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/25
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      9.06
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/22
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      9.01
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/18
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/17
      9.03
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價