野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

8.05離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.42%
1年7.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      8.05
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/15
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      8.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/10
      8.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.01
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/05
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/03
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/02
      8.03
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/28
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/25
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/20
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      8.03
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/17
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/14
      8.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      8.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      8.02
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/11
      7.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/07
      7.97
      0.07
      0.84%

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