野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

7.99離岸人民幣0(0.03%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.86%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      8.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/07
      8.02
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/06
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/05
      8.05
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/02
      8.08
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/01
      8.10
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/31
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/30
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/29
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/26
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/25
      8.05
      0.02
      0.30%
    • 2024/01/24
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      8.02
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/19
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/18
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      8.02
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/16
      8.05
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/12
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/11
      8.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/10
      8.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/09
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/08
      8.00
      0.03
      0.42%
    • 2024/01/05
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/04
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/03
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/02
      8.08
      0.03
      0.39%
    • 2023/12/29
      8.11
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價