野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

8.03離岸人民幣0(0.05%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.72%
1年8.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/16
      8.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      8.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/12
      8.03
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/10
      8.03
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      0.01%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      8.04
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      0.09%
    • 2024/09/05
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/04
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/03
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/30
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      8.01
      0.03
      0.41%
    • 2024/08/28
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      8.05
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      8.03
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    • 2024/08/22
      8.03
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    • 2024/08/21
      8.03
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      0.08%
    • 2024/08/20
      8.02
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      0.15%
    • 2024/08/19
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      0.04%
    • 2024/08/16
      8.02
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      7.98
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      7.96
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    • 2024/08/06
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      0.58%

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