野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

7.70離岸人民幣0.05(0.7%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.62%
3月2.29%
1年3.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      7.70
      0.05
      0.70%
    • 2023/10/02
      7.76
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/28
      7.78
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/27
      7.79
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/26
      7.81
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/25
      7.83
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/22
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      7.85
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/20
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      7.88
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/18
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/15
      7.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      7.88
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/12
      7.90
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/08
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/07
      7.94
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/06
      7.92
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/05
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/01
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/31
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/30
      7.95
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/29
      7.93
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/28
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/25
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      7.90
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/22
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/21
      7.85
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價