野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

7.89離岸人民幣0.05(0.57%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.16%
1年3.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.89
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/18
      7.94
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/17
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/12
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/09
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      8.00
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      8.03
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/04
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/02
      8.00
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/29
      7.97
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/22
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/15
      7.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/14
      7.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/12
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      7.92
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/07
      7.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/06
      7.91
      0.03
      0.36%

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