野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

7.92離岸人民幣0.03(0.37%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.48%
1年4.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      7.92
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/16
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/15
      7.88
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/14
      7.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/13
      7.89
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/10
      7.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/09
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/07
      7.95
      0.06
      0.77%
    • 2023/03/06
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/03
      7.98
      0.05
      0.66%
    • 2023/03/02
      7.93
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/23
      7.96
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      7.92
      0.06
      0.76%
    • 2023/02/17
      7.98
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/16
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      8.02
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/14
      8.04
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/13
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      8.05
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/09
      8.11
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/08
      8.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/07
      8.12
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/06
      8.17
      0.06
      0.78%
    • 2023/02/03
      8.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/02
      8.24
      0.08
      0.98%
    • 2023/02/01
      8.16
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價