野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價

9.53美元0.01(0.11%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.4%
1年4.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.53
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/12
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      9.62
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/09
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/01
      9.67
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/28
      9.70
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      9.68
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      9.68
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      9.64
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      0.10%
    • 2024/03/18
      9.63
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      0.02%
    • 2024/03/15
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      9.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      9.66
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      0.03%
    • 2024/03/12
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      9.67
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      0.04%
    • 2024/03/08
      9.68
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      0.15%
    • 2024/03/07
      9.66
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      0.11%
    • 2024/03/06
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/05
      9.64
      0.02
      0.16%

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