野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

7.87離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.48%
1年4.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.87
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/15
      7.90
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/12
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      7.94
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/09
      7.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/08
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      8.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      8.03
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/28
      8.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      8.04
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      8.04
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/22
      8.07
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/21
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      7.98
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      0.13%
    • 2024/03/18
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/15
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      7.98
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/13
      8.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.00
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      0.11%
    • 2024/03/11
      8.01
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      0.16%
    • 2024/03/08
      8.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/07
      8.01
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/06
      8.04
      0.01
      0.18%

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