野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

7.72美元0.01(0.08%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.59%
1年5.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      7.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/18
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      7.71
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      7.74
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/12
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      7.78
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/10
      7.79
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/09
      7.83
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/08
      7.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      7.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/01
      7.88
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/28
      7.91
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      7.89
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      7.85
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      0.01%
    • 2024/03/15
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      7.88
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      0.02%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      7.88
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      0.03%
    • 2024/03/08
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/07
      7.88
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      0.58%

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