野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

7.70美元0.01(0.07%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.48%

3月0.4%

1年4.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
7.70
0.01
0.07%
2023/09/21
7.69
0.04
0.55%
2023/09/20
7.74
0.00
0.05%
2023/09/19
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0.01
0.08%
2023/09/18
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0.03%
2023/09/15
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2023/09/14
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2023/09/13
7.75
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0.04%
2023/09/12
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7.74
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0.54%
2023/09/07
7.78
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0.07%
2023/09/06
7.78
0.02
0.24%
2023/09/05
7.80
0.02
0.32%
2023/09/01
7.82
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
7.83
0.02
0.23%
2023/08/30
7.81
0.02
0.25%
2023/08/29
7.79
0.02
0.31%
2023/08/28
7.77
0.02
0.22%
2023/08/25
7.75
0.01
0.06%
2023/08/24
7.75
0.00
0.00%
2023/08/23
7.75
0.04
0.48%
2023/08/22
7.72
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0.07%
2023/08/21
7.71
0.01
0.17%
2023/08/18
7.72
0.01
0.12%
2023/08/17
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0.47%
2023/08/16
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0.14%
2023/08/15
7.78
0.02
0.29%
2023/08/14
7.80
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2023/08/11
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