野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

7.83美元0.01(0.16%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.78%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/17
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      7.83
      0.04
      0.50%
    • 2024/06/11
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      7.79
      0.08
      1.07%
    • 2024/06/06
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/04
      7.85
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/03
      7.83
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/31
      7.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/30
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/29
      7.78
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/28
      7.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      7.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/22
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      7.80
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/14
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      7.77
      0.06
      0.79%
    • 2024/05/07
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      7.82
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價