野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

8.20新台幣0.01(0.09%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.78%
1年5.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      8.20
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/27
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/26
      8.22
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/25
      8.23
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/22
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/20
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      8.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/15
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/08
      8.28
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      8.32
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/01
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/31
      8.35
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/30
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/29
      8.31
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/28
      8.29
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/25
      8.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      8.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/23
      8.28
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/22
      8.24
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/21
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      8.25
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/17
      8.27
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價