野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

7.56新台幣0(0.02%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.2%
3月4.28%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/16
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/12
      7.57
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/11
      7.59
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/09
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/06
      7.56
      0.06
      0.82%
    • 2025/06/05
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/03
      7.62
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/02
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/28
      7.59
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      7.60
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/23
      7.57
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/22
      7.59
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/21
      7.60
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/20
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/15
      7.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      7.62
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/13
      7.65
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/12
      7.62
      0.04
      0.52%
    • 2025/05/09
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      7.59
      0.05
      0.66%
    • 2025/05/07
      7.64
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/06
      7.62
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價