野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價

8.29新台幣0.04(0.47%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.84%
1年8.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.29
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/11
      8.25
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/07
      8.22
      0.10
      1.14%
    • 2024/06/06
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      8.31
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/03
      8.30
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/31
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/30
      8.26
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/29
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/28
      8.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/22
      8.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      8.25
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      8.24
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.23
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/15
      8.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      8.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      8.25
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      8.23
      0.06
      0.72%
    • 2024/05/07
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/02
      8.25
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/30
      8.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      8.24
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價