野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

7.63新台幣0(0%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.71%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      7.63
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/15
      7.62
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      7.63
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/13
      7.65
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/12
      7.62
      0.04
      0.52%
    • 2025/05/09
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      7.59
      0.05
      0.66%
    • 2025/05/07
      7.64
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/06
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      7.62
      0.10
      1.33%
    • 2025/05/02
      7.72
      0.08
      0.98%
    • 2025/04/30
      7.80
      0.04
      0.52%
    • 2025/04/29
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/28
      7.86
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      7.86
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/24
      7.84
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/23
      7.81
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/22
      7.77
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/21
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/17
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/16
      7.77
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/15
      7.76
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/14
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/11
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/10
      7.74
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/09
      7.73
      0.11
      1.43%
    • 2025/04/08
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/07
      7.83
      0.26
      3.16%
    • 2025/04/02
      8.09
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價