野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

9.30新台幣0.03(0.31%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.65%
1年1.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      9.30
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/21
      9.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/20
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/17
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/15
      9.23
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/14
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/13
      9.26
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/10
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/07
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/06
      9.32
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      9.30
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/02
      9.24
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/24
      9.23
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/23
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/22
      9.23
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/21
      9.20
      0.06
      0.68%
    • 2023/02/17
      9.27
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/16
      9.28
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/15
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/14
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/13
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/10
      9.31
      0.06
      0.67%
    • 2023/02/09
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/08
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/07
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/06
      9.38
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價