野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

10.68新台幣0.02(0.14%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.7%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      10.68
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/13
      10.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/12
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/11
      10.69
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/10
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/07
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/06
      10.71
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/05
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/04
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/03
      10.75
      0.03
      0.24%
    • 2025/02/27
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/25
      10.70
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/24
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/21
      10.67
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/19
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/18
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/14
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/13
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2025/02/12
      10.64
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/11
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/10
      10.68
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/07
      10.65
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/06
      10.69
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/05
      10.69
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/04
      10.69
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/03
      10.67
      0.06
      0.57%
    • 2025/01/24
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/23
      10.61
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價