野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

10.01新台幣0.01(0.14%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.03%
1年8.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/16
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/15
      9.99
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/07
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/06
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/05
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/02
      10.01
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/01
      10.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/31
      10.03
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/30
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/29
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/26
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      10.01
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/22
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/19
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/17
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/16
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      10.01
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/11
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/10
      9.97
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/09
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/08
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/05
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/04
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/03
      9.92
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價