野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

9.57新台幣0.03(0.35%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.24%
1年6.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      9.57
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/28
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/27
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/26
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/25
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/22
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      9.65
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/20
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/15
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      9.70
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/07
      9.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      9.68
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/01
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/31
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/30
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/29
      9.67
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/28
      9.64
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/25
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/23
      9.64
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/22
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      9.60
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價