野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

9.57新台幣0.03(0.35%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.39%

3月0.24%

1年6.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
9.57
0.03
0.35%
2023/09/28
9.61
0.01
0.09%
2023/09/27
9.61
0.02
0.17%
2023/09/26
9.63
0.01
0.13%
2023/09/25
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0.02
0.21%
2023/09/22
9.66
0.01
0.09%
2023/09/21
9.65
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2023/09/20
9.69
0.01
0.08%
2023/09/19
9.68
0.00
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2023/09/18
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2023/09/15
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2023/09/14
9.69
0.01
0.07%
2023/09/13
9.70
0.01
0.09%
2023/09/12
9.71
0.01
0.09%
2023/09/11
9.70
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
9.70
0.02
0.18%
2023/09/07
9.68
0.01
0.12%
2023/09/06
9.67
0.01
0.10%
2023/09/05
9.68
0.03
0.27%
2023/09/01
9.71
0.00
0.04%
2023/08/31
9.71
0.02
0.21%
2023/08/30
9.69
0.02
0.19%
2023/08/29
9.67
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0.33%
2023/08/28
9.64
0.02
0.25%
2023/08/25
9.62
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0.02%
2023/08/24
9.62
0.02
0.22%
2023/08/23
9.64
0.04
0.45%
2023/08/22
9.59
0.01
0.06%
2023/08/21
9.59
0.01
0.13%
2023/08/18
9.60
0.02
0.18%

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