安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.96美元0.12(1.5%)
2024/07/25更新
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3月3.18%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.96
      0.12
      1.50%
    • 2024/07/24
      8.08
      0.07
      0.88%
    • 2024/07/23
      8.16
      0.05
      0.66%
    • 2024/07/22
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.09
      0.10
      1.21%
    • 2024/07/18
      8.19
      0.09
      1.11%
    • 2024/07/17
      8.28
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/16
      8.33
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/15
      8.30
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/12
      8.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      8.35
      0.09
      1.10%
    • 2024/07/10
      8.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      8.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/08
      8.25
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/05
      8.21
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      8.18
      0.05
      0.63%
    • 2024/07/02
      8.13
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/01
      8.11
      0.06
      0.69%
    • 2024/06/28
      8.17
      0.07
      0.82%
    • 2024/06/27
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/24
      8.13
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/21
      8.09
      0.08
      0.98%
    • 2024/06/20
      8.17
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      0.15%
    • 2024/06/18
      8.16
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      0.63%
    • 2024/06/17
      8.11
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      0.90%
    • 2024/06/14
      8.18
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      0.62%
    • 2024/06/13
      8.23
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      0.14%
    • 2024/06/12
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