安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.79美元0.16(2.05%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.22%
1年9.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.79
      0.16
      2.05%
    • 2024/04/15
      7.95
      0.09
      1.09%
    • 2024/04/12
      8.04
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/11
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      8.07
      0.06
      0.80%
    • 2024/04/09
      8.14
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/08
      8.10
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/05
      8.07
      0.09
      1.06%
    • 2024/04/04
      8.15
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/03
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.06
      0.12
      1.46%
    • 2024/03/28
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/27
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      8.13
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      8.12
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/21
      8.17
      0.14
      1.74%
    • 2024/03/20
      8.03
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/19
      7.99
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/18
      8.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      8.03
      0.10
      1.24%
    • 2024/03/14
      8.13
      0.06
      0.72%
    • 2024/03/13
      8.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      8.20
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/11
      8.16
      0.13
      1.62%
    • 2024/03/08
      8.30
      0.09
      1.05%
    • 2024/03/07
      8.21
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/06
      8.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/05
      8.16
      0.05
      0.60%
    • 2024/03/04
      8.21
      0.07
      0.89%

    下載歷史報價