安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.37美元0.04(0.55%)

2023/03/20更新

績效 /

1月4.47%

3月0.25%

1年12.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
7.37
0.04
0.55%
2023/03/17
7.33
0.03
0.41%
2023/03/16
7.36
0.06
0.82%
2023/03/15
7.30
0.18
2.41%
2023/03/14
7.48
0.08
1.08%
2023/03/13
7.40
0.03
0.40%
2023/03/10
7.43
0.21
2.75%
2023/03/09
7.64
0.03
0.39%
2023/03/08
7.61
0.07
0.91%
2023/03/07
7.68
0.03
0.39%
2023/03/06
7.71
0.07
0.92%
2023/03/03
7.64
0.12
1.60%
2023/03/02
7.52
0.08
1.05%
2023/03/01
7.60
0.03
0.40%
2023/02/28
7.57
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
7.58
0.07
0.93%
2023/02/24
7.51
0.11
1.44%
2023/02/23
7.62
0.04
0.53%
2023/02/22
7.58
0.11
1.43%
2023/02/21
7.69
0.03
0.39%
2023/02/17
7.72
0.11
1.41%
2023/02/16
7.83
0.03
0.39%
2023/02/15
7.80
0.05
0.64%
2023/02/14
7.85
0.05
0.64%
2023/02/13
7.80
0.03
0.39%
2023/02/10
7.77
0.12
1.52%
2023/02/09
7.89
0.03
0.38%
2023/02/08
7.86
0.06
0.77%
2023/02/07
7.80
0.03
0.38%
2023/02/06
7.83
0.09
1.14%

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