安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.61美元0.03(0.39%)

2023/12/01更新

績效 /

1月7.77%

3月1.48%

1年5.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
7.61
0.03
0.39%
2023/11/29
7.60
0.12
1.66%
2023/11/28
7.47
0.01
0.19%
2023/11/27
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2023/11/24
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2023/11/20
7.47
0.04
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2023/11/17
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2023/11/15
7.45
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0.66%
2023/11/14
7.41
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2.15%
2023/11/13
7.25
0.03
0.42%
2023/11/10
7.22
0.05
0.65%
2023/11/09
7.27
0.03
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
7.24
0.00
0.05%
2023/11/07
7.23
0.06
0.83%
2023/11/06
7.17
0.02
0.28%
2023/11/03
7.15
0.11
1.50%
2023/11/02
7.05
0.11
1.56%
2023/10/31
6.94
0.06
0.88%
2023/10/30
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2023/10/27
6.91
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2023/10/26
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2023/10/25
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2023/10/24
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2023/10/23
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2023/10/19
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2023/10/18
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