安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股

9.17美元0.16(1.67%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.25%

3月6.35%

1年16.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
9.17
0.16
1.67%
2025/11/13
9.32
0.13
1.41%
2025/11/12
9.46
0.02
0.21%
2025/11/10
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0.21
2.24%
2025/11/07
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2025/11/06
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0.04
0.48%
2025/11/05
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2025/11/04
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0.10
1.05%
2025/11/03
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2025/10/29
9.57
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0.91%
2025/10/28
9.48
0.02
0.17%
2025/10/27
9.46
0.05
0.57%
2025/10/24
9.41
0.13
1.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
9.28
0.02
0.21%
2025/10/22
9.30
0.01
0.13%
2025/10/21
9.28
0.03
0.33%
2025/10/20
9.32
0.05
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2025/10/17
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0.85%
2025/10/16
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2025/10/15
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2025/10/14
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1.83%
2025/10/10
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2025/10/09
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2025/10/02
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