安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.69美元0.01(0.16%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月3.65%
3月4.42%
1年16.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/13
      8.68
      0.05
      0.53%
    • 2025/02/12
      8.63
      0.06
      0.65%
    • 2025/02/11
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/10
      8.70
      0.05
      0.62%
    • 2025/02/07
      8.75
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/06
      8.72
      0.05
      0.56%
    • 2025/02/05
      8.67
      0.06
      0.73%
    • 2025/02/04
      8.61
      0.08
      0.99%
    • 2025/02/03
      8.53
      0.19
      2.14%
    • 2025/01/31
      8.71
      0.06
      0.75%
    • 2025/01/30
      8.65
      0.07
      0.76%
    • 2025/01/29
      8.58
      0.09
      1.05%
    • 2025/01/28
      8.49
      0.10
      1.19%
    • 2025/01/27
      8.59
      0.24
      2.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      8.84
      0.08
      0.95%
    • 2025/01/23
      8.75
      0.03
      0.36%
    • 2025/01/22
      8.79
      0.12
      1.43%
    • 2025/01/21
      8.66
      0.06
      0.66%
    • 2025/01/17
      8.61
      0.07
      0.84%
    • 2025/01/16
      8.53
      0.03
      0.38%
    • 2025/01/15
      8.50
      0.06
      0.68%
    • 2025/01/14
      8.44
      0.05
      0.65%
    • 2025/01/13
      8.39
      0.07
      0.80%
    • 2025/01/10
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/08
      8.48
      0.11
      1.32%
    • 2025/01/07
      8.59
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/06
      8.60
      0.13
      1.53%
    • 2025/01/03
      8.47
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/02
      8.45
      0.02
      0.21%

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