安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.37美元0.04(0.55%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月4.47%
3月0.25%
1年12.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/17
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/16
      7.36
      0.06
      0.82%
    • 2023/03/15
      7.30
      0.18
      2.41%
    • 2023/03/14
      7.48
      0.08
      1.08%
    • 2023/03/13
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/10
      7.43
      0.21
      2.75%
    • 2023/03/09
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/08
      7.61
      0.07
      0.91%
    • 2023/03/07
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/06
      7.71
      0.07
      0.92%
    • 2023/03/03
      7.64
      0.12
      1.60%
    • 2023/03/02
      7.52
      0.08
      1.05%
    • 2023/03/01
      7.60
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/28
      7.57
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      7.58
      0.07
      0.93%
    • 2023/02/24
      7.51
      0.11
      1.44%
    • 2023/02/23
      7.62
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/22
      7.58
      0.11
      1.43%
    • 2023/02/21
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/17
      7.72
      0.11
      1.41%
    • 2023/02/16
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/15
      7.80
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/14
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/13
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/10
      7.77
      0.12
      1.52%
    • 2023/02/09
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/08
      7.86
      0.06
      0.77%
    • 2023/02/07
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/06
      7.83
      0.09
      1.14%

    下載歷史報價