安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.61美元0.03(0.39%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.77%
3月1.48%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/29
      7.60
      0.12
      1.66%
    • 2023/11/28
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/27
      7.49
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/24
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/21
      7.48
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      7.47
      0.04
      0.58%
    • 2023/11/17
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      7.43
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/15
      7.45
      0.05
      0.66%
    • 2023/11/14
      7.41
      0.16
      2.15%
    • 2023/11/13
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/10
      7.22
      0.05
      0.65%
    • 2023/11/09
      7.27
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      7.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/07
      7.23
      0.06
      0.83%
    • 2023/11/06
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/03
      7.15
      0.11
      1.50%
    • 2023/11/02
      7.05
      0.11
      1.56%
    • 2023/10/31
      6.94
      0.06
      0.88%
    • 2023/10/30
      6.88
      0.03
      0.44%
    • 2023/10/27
      6.91
      0.03
      0.48%
    • 2023/10/26
      6.94
      0.03
      0.50%
    • 2023/10/25
      6.98
      0.06
      0.85%
    • 2023/10/24
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2023/10/23
      7.00
      0.09
      1.22%
    • 2023/10/20
      7.08
      0.09
      1.23%
    • 2023/10/19
      7.17
      0.04
      0.61%
    • 2023/10/18
      7.21
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價