聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元)

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2024/07/23更新
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3月8.26%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.42
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/22
      14.45
      0.23
      1.62%
    • 2024/07/19
      14.22
      0.09
      0.63%
    • 2024/07/18
      14.31
      0.11
      0.76%
    • 2024/07/17
      14.42
      0.36
      2.44%
    • 2024/07/16
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      14.76
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      0.27%
    • 2024/07/12
      14.80
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/11
      14.75
      0.22
      1.47%
    • 2024/07/10
      14.97
      0.11
      0.74%
    • 2024/07/09
      14.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      14.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      14.88
      0.13
      0.88%
    • 2024/07/03
      14.75
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/02
      14.68
      0.07
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      14.61
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/28
      14.58
      0.21
      1.42%
    • 2024/06/27
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/26
      14.75
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/25
      14.72
      0.14
      0.96%
    • 2024/06/24
      14.58
      0.16
      1.09%
    • 2024/06/21
      14.74
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/20
      14.76
      0.10
      0.67%
    • 2024/06/18
      14.86
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/17
      14.81
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      0.68%
    • 2024/06/14
      14.71
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      0.27%
    • 2024/06/13
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      0.21%
    • 2024/06/12
      14.64
      0.12
      0.83%
    • 2024/06/11
      14.52
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    • 2024/06/07
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