凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)

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2024/09/12更新
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3月2.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.37
      0.14
      1.25%
    • 2024/09/11
      11.23
      0.17
      1.54%
    • 2024/09/10
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2024/09/09
      10.99
      0.14
      1.29%
    • 2024/09/06
      10.85
      0.19
      1.72%
    • 2024/09/05
      11.04
      0.07
      0.63%
    • 2024/09/04
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/03
      11.16
      0.19
      1.67%
    • 2024/08/30
      11.35
      0.11
      0.98%
    • 2024/08/29
      11.24
      0.09
      0.79%
    • 2024/08/28
      11.33
      0.10
      0.88%
    • 2024/08/27
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/26
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/23
      11.45
      0.09
      0.79%
    • 2024/08/22
      11.36
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      11.42
      0.09
      0.79%
    • 2024/08/20
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/19
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/16
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/15
      11.31
      0.19
      1.71%
    • 2024/08/14
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/13
      11.08
      0.12
      1.10%
    • 2024/08/12
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      10.96
      0.12
      1.11%
    • 2024/08/08
      10.84
      0.24
      2.26%
    • 2024/08/07
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      0.19%
    • 2024/08/06
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      1.92%
    • 2024/08/05
      10.42
      0.42
      3.88%
    • 2024/08/02
      10.84
      0.38
      3.39%
    • 2024/08/01
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