凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)

12.90離岸人民幣0.02(0.16%)

2025/12/10更新

績效 /

1月0.39%

3月6.44%

1年4.54%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/10
12.90
0.02
0.16%
2025/12/09
12.88
0.04
0.31%
2025/12/08
12.92
0.01
0.08%
2025/12/05
12.91
0.03
0.23%
2025/12/04
12.88
0.04
0.31%
2025/12/03
12.84
0.01
0.08%
2025/12/02
12.83
0.07
0.55%
2025/12/01
12.76
0.11
0.86%
2025/11/28
12.87
0.08
0.63%
2025/11/26
12.79
0.09
0.71%
2025/11/25
12.70
0.08
0.63%
2025/11/24
12.62
0.30
2.44%
2025/11/21
12.32
0.07
0.57%
2025/11/20
12.25
0.27
2.16%
2025/11/19
12.52
0.13
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
12.39
0.12
0.96%
2025/11/17
12.51
0.04
0.32%
2025/11/14
12.55
0.02
0.16%
2025/11/13
12.53
0.35
2.72%
2025/11/12
12.88
0.02
0.16%
2025/11/11
12.90
0.05
0.39%
2025/11/10
12.95
0.31
2.45%
2025/11/07
12.64
0.04
0.32%
2025/11/06
12.68
0.12
0.94%
2025/11/05
12.80
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2025/11/04
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1.70%
2025/11/03
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0.62%
2025/10/31
12.87
0.07
0.55%
2025/10/30
12.80
0.07
0.54%
2025/10/29
12.87
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