凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)

12.20離岸人民幣0.08(0.66%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月7.39%
1年22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.20
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/23
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/20
      12.04
      0.09
      0.75%
    • 2024/12/19
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/18
      12.00
      0.33
      2.68%
    • 2024/12/17
      12.33
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/16
      12.40
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/13
      12.33
      0.13
      1.04%
    • 2024/12/12
      12.46
      0.09
      0.72%
    • 2024/12/11
      12.55
      0.21
      1.70%
    • 2024/12/10
      12.34
      0.08
      0.64%
    • 2024/12/09
      12.42
      0.17
      1.35%
    • 2024/12/06
      12.59
      0.08
      0.64%
    • 2024/12/05
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/04
      12.57
      0.15
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/02
      12.38
      0.10
      0.81%
    • 2024/11/29
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/27
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/26
      12.28
      0.10
      0.82%
    • 2024/11/25
      12.18
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/22
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      12.10
      0.08
      0.67%
    • 2024/11/20
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/19
      11.96
      0.21
      1.79%

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