凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)

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2025/01/17更新
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1月2.68%
3月3.72%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2025/01/16
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2025/01/15
      12.00
      0.24
      2.04%
    • 2025/01/14
      11.76
      0.07
      0.59%
    • 2025/01/13
      11.83
      0.07
      0.59%
    • 2025/01/10
      11.90
      0.15
      1.25%
    • 2025/01/08
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/07
      12.04
      0.18
      1.47%
    • 2025/01/06
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2025/01/03
      12.17
      0.18
      1.50%
    • 2025/01/02
      11.99
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/31
      11.92
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/30
      11.96
      0.09
      0.75%
    • 2024/12/27
      12.05
      0.13
      1.07%
    • 2024/12/26
      12.18
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.20
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/23
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2024/12/20
      12.04
      0.09
      0.75%
    • 2024/12/19
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/18
      12.00
      0.33
      2.68%
    • 2024/12/17
      12.33
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/16
      12.40
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/13
      12.33
      0.13
      1.04%
    • 2024/12/12
      12.46
      0.09
      0.72%
    • 2024/12/11
      12.55
      0.21
      1.70%
    • 2024/12/10
      12.34
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      0.64%
    • 2024/12/09
      12.42
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      1.35%
    • 2024/12/06
      12.59
      0.08
      0.64%
    • 2024/12/05
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/04
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      0.15
      1.21%

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