凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)

9.05離岸人民幣0.1(1.12%)

2023/06/02更新

績效 /

1月9.3%

3月16.93%

1年17.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.05
0.10
1.12%
2023/06/01
8.95
0.10
1.13%
2023/05/31
8.85
0.00
0.00%
2023/05/30
8.85
0.01
0.11%
2023/05/26
8.84
0.08
0.91%
2023/05/25
8.76
0.12
1.39%
2023/05/24
8.64
0.06
0.69%
2023/05/23
8.70
0.09
1.02%
2023/05/22
8.79
0.03
0.34%
2023/05/19
8.76
0.04
0.46%
2023/05/18
8.80
0.13
1.50%
2023/05/17
8.67
0.08
0.93%
2023/05/16
8.59
0.02
0.23%
2023/05/15
8.57
0.01
0.12%
2023/05/12
8.56
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
8.53
0.04
0.47%
2023/05/10
8.49
0.10
1.19%
2023/05/09
8.39
0.02
0.24%
2023/05/08
8.41
0.03
0.36%
2023/05/05
8.38
0.12
1.45%
2023/05/04
8.26
0.05
0.60%
2023/05/03
8.31
0.03
0.36%
2023/05/02
8.28
0.03
0.36%
2023/04/28
8.31
0.03
0.36%
2023/04/27
8.28
0.10
1.22%
2023/04/26
8.18
0.04
0.49%
2023/04/25
8.14
0.07
0.85%
2023/04/24
8.21
0.00
0.00%
2023/04/21
8.21
0.03
0.37%
2023/04/20
8.18
0.06
0.73%

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