凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)

9.73離岸人民幣0.07(0.73%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.52%
1年27.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2023/12/06
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2023/12/05
      9.71
      0.06
      0.62%
    • 2023/12/04
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2023/12/01
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/30
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/28
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/27
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/22
      9.70
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/21
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/20
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/17
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/16
      9.67
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      9.65
      0.11
      1.15%
    • 2023/11/13
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      9.54
      0.16
      1.71%
    • 2023/11/09
      9.38
      0.08
      0.85%
    • 2023/11/08
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/07
      9.43
      0.08
      0.86%
    • 2023/11/06
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/03
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/02
      9.25
      0.14
      1.54%
    • 2023/11/01
      9.11
      0.11
      1.22%
    • 2023/10/31
      9.00
      0.06
      0.67%
    • 2023/10/30
      8.94
      0.11
      1.25%
    • 2023/10/27
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/26
      8.81
      0.14
      1.56%

    下載歷史報價