凱基環球趨勢基金-美元A(累積)

10.31美元0.04(0.39%)
2024/09/18更新
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3月0.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/16
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/13
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/12
      10.33
      0.14
      1.37%
    • 2024/09/11
      10.19
      0.16
      1.60%
    • 2024/09/10
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/09
      9.99
      0.09
      0.91%
    • 2024/09/06
      9.90
      0.18
      1.79%
    • 2024/09/05
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/04
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/03
      10.15
      0.21
      2.03%
    • 2024/08/30
      10.36
      0.10
      0.98%
    • 2024/08/29
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/28
      10.28
      0.10
      0.96%
    • 2024/08/27
      10.38
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/23
      10.41
      0.12
      1.17%
    • 2024/08/22
      10.29
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/21
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/20
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/19
      10.32
      0.09
      0.88%
    • 2024/08/16
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/15
      10.20
      0.13
      1.29%
    • 2024/08/14
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/13
      10.03
      0.15
      1.52%
    • 2024/08/12
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/09
      9.89
      0.12
      1.23%
    • 2024/08/08
      9.77
      0.21
      2.20%
    • 2024/08/07
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/06
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