凱基環球趨勢基金-美元A(累積)

9.99美元0.04(0.4%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.42%
3月2.46%
1年25.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/15
      10.03
      0.12
      1.21%
    • 2024/05/14
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/13
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/10
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/07
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/06
      9.92
      0.12
      1.22%
    • 2024/05/03
      9.80
      0.12
      1.24%
    • 2024/05/02
      9.68
      0.10
      1.04%
    • 2024/04/30
      9.58
      0.14
      1.44%
    • 2024/04/29
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/26
      9.75
      0.19
      1.99%
    • 2024/04/25
      9.56
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/23
      9.59
      0.15
      1.59%
    • 2024/04/22
      9.44
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/19
      9.36
      0.18
      1.89%
    • 2024/04/18
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/17
      9.58
      0.08
      0.83%
    • 2024/04/16
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      9.65
      0.15
      1.53%
    • 2024/04/12
      9.80
      0.12
      1.21%
    • 2024/04/11
      9.92
      0.09
      0.92%
    • 2024/04/10
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/09
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/02
      9.86
      0.10
      1.00%

    下載歷史報價