凱基環球趨勢基金-新臺幣I

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2025/11/13更新

績效 /

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
14.34
0.36
2.45%
2025/11/12
14.70
0.01
0.07%
2025/11/11
14.71
0.03
0.20%
2025/11/10
14.74
0.35
2.43%
2025/11/07
14.39
0.01
0.07%
2025/11/06
14.40
0.11
0.76%
2025/11/05
14.51
0.10
0.69%
2025/11/04
14.41
0.24
1.64%
2025/11/03
14.65
0.14
0.97%
2025/10/31
14.51
0.07
0.49%
2025/10/30
14.44
0.08
0.55%
2025/10/29
14.52
0.03
0.21%
2025/10/28
14.49
0.00
0.00%
2025/10/27
14.49
0.37
2.62%
2025/10/23
14.12
0.19
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
13.93
0.08
0.57%
2025/10/21
14.01
0.02
0.14%
2025/10/20
14.03
0.15
1.08%
2025/10/17
13.88
0.03
0.22%
2025/10/16
13.85
0.03
0.22%
2025/10/15
13.88
0.06
0.43%
2025/10/14
13.82
0.10
0.72%
2025/10/13
13.92
0.16
1.14%
2025/10/09
14.08
0.02
0.14%
2025/10/08
14.06
0.12
0.86%
2025/10/07
13.94
0.01
0.07%
2025/10/03
13.93
0.01
0.07%
2025/10/02
13.92
0.05
0.36%
2025/10/01
13.87
0.09
0.65%
2025/09/30
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0.05
0.36%

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