凱基環球趨勢基金-新臺幣I

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2025/06/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      12.28
      0.10
      0.81%
    • 2025/06/11
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/09
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/06
      12.34
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      0.57%
    • 2025/06/05
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/03
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/02
      12.20
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      0.49%
    • 2025/05/29
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      12.13
      0.10
      0.82%
    • 2025/05/27
      12.23
      0.16
      1.33%
    • 2025/05/23
      12.07
      0.09
      0.74%
    • 2025/05/22
      12.16
      0.06
      0.49%
    • 2025/05/21
      12.22
      0.15
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      12.37
      0.06
      0.48%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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      0.24%
    • 2025/05/14
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      0.00%
    • 2025/05/13
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      1.56%
    • 2025/05/12
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      2.44%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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      0.50%
    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
      12.30
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
      12.43
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