台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)－人民幣

8.80離岸人民幣0.01(0.15%)
2024/04/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      8.79
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/10
      8.82
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      0.01%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      8.81
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    • 2024/04/03
      8.82
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
      8.85
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    • 2024/03/29
      8.85
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    • 2024/03/28
      8.86
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    • 2024/03/27
      8.85
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      8.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      8.86
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      0.51%
    • 2024/03/21
      8.82
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      8.78
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    • 2024/03/18
      8.78
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    • 2024/03/15
      8.78
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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