台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣

8.29離岸人民幣0(0.03%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.41%
1年3.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/15
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/13
      8.29
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/10
      8.34
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/09
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      8.35
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/07
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/06
      8.35
      0.05
      0.62%
    • 2023/03/03
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/01
      8.31
      0.09
      1.03%
    • 2023/02/24
      8.40
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/23
      8.36
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/22
      8.34
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/21
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/20
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/17
      8.37
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/16
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/15
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/14
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      0.04%
    • 2023/02/13
      8.40
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/10
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      0.01
      0.15%
    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/07
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      0.29%
    • 2023/02/06
      8.47
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      0.44%
    • 2023/02/03
      8.51
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/02
      8.47
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      0.46%
    • 2023/02/01
      8.43
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價