台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣

8.50離岸人民幣0(0%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.09%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      8.50
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/25
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/22
      8.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/20
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/13
      8.54
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/12
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      8.56
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/08
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      8.59
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/05
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/04
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/01
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/31
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/30
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/29
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/25
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/23
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/22
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      8.53
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/18
      8.57
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/17
      8.58
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價