台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣

9.62新台幣0.01(0.06%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.23%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/22
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/21
      9.62
      0.02
      0.16%
    • 2026/01/20
      9.60
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/19
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/16
      9.62
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/15
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/14
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/13
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/12
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/09
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/08
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/07
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/06
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/05
      9.61
      0.03
      0.29%
    • 2026/01/02
      9.58
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/31
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/30
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/29
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/26
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/24
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/23
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/22
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/19
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/18
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/17
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/16
      9.57
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/15
      9.55
      0.04
      0.44%
    • 2025/12/12
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/11
      9.52
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/10
      9.50
      0.00
      0.00%

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