台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣

8.99新台幣0(0.05%)
2024/11/04更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.86%
1年7.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/04
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/01
      8.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/10/30
      9.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/28
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/23
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/22
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/21
      9.05
      0.04
      0.43%
    • 2024/10/18
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/17
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/16
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/15
      9.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/14
      9.10
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      9.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/09
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/08
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/04
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/01
      9.12
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/30
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/25
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/18
      9.09
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價