台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元

8.20美元0.01(0.07%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.7%
3月9.55%
1年10.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/02
      8.21
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/01
      8.18
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      8.17
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/30
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/19
      8.17
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/18
      8.15
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      8.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      8.12
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      8.10
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/11
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/10
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      8.07
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/06
      8.04
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/04
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/03
      8.02
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/26
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      8.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/22
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/20
      7.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/19
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      8.01
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價