法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

71.71澳幣0.03(0.04%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1%

3月1.52%

1年4.09%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2026/01/16
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2026/01/15
71.74
0.08
0.11%
2026/01/14
71.66
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0.01%
2026/01/13
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0.04
0.06%
2026/01/12
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71.63
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71.55
0.05
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2026/01/06
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2026/01/05
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2026/01/02
71.34
0.43
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2025/12/31
71.77
0.01
0.01%
2025/12/30
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0.05
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2025/12/29
71.73
0.05
0.07%
2025/12/24
71.68
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
71.68
0.03
0.04%
2025/12/22
71.65
0.02
0.03%
2025/12/19
71.63
0.03
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2025/12/18
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0.14%
2025/12/11
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