法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)

73.33澳幣0.03(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.16%
1年5.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      73.33
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/20
      73.36
      0.15
      0.21%
    • 2024/12/19
      73.21
      0.29
      0.40%
    • 2024/12/18
      73.50
      0.15
      0.20%
    • 2024/12/17
      73.65
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/16
      73.74
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      73.72
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/12
      73.83
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/11
      73.94
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      73.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      73.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      73.92
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/05
      73.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      73.83
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/03
      73.74
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      73.69
      0.40
      0.54%
    • 2024/11/29
      74.09
      0.10
      0.14%
    • 2024/11/27
      73.99
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/26
      73.92
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/25
      73.97
      0.12
      0.16%
    • 2024/11/22
      73.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      73.84
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      73.82
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/19
      73.80
      0.05
      0.07%

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