法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)

80.09美元0.52(0.65%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.52%
3月6.51%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      80.09
      0.52
      0.65%
    • 2023/02/01
      79.57
      0.11
      0.14%
    • 2023/01/31
      79.68
      0.22
      0.28%
    • 2023/01/30
      79.46
      0.25
      0.31%
    • 2023/01/27
      79.71
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/26
      79.77
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/25
      79.79
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/24
      79.73
      0.27
      0.34%
    • 2023/01/23
      79.46
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/20
      79.54
      0.31
      0.39%
    • 2023/01/19
      79.85
      0.24
      0.30%
    • 2023/01/18
      80.09
      0.55
      0.69%
    • 2023/01/17
      79.54
      0.12
      0.15%
    • 2023/01/16
      79.42
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/13
      79.40
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      79.47
      0.49
      0.62%
    • 2023/01/11
      78.98
      0.50
      0.64%
    • 2023/01/10
      78.48
      0.23
      0.29%
    • 2023/01/09
      78.71
      0.20
      0.26%
    • 2023/01/06
      78.51
      0.60
      0.77%
    • 2023/01/05
      77.91
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/04
      77.97
      0.36
      0.46%
    • 2023/01/03
      77.61
      0.24
      0.31%
    • 2023/01/02
      77.37
      0.27
      0.35%
    • 2022/12/30
      77.64
      0.23
      0.30%
    • 2022/12/29
      77.87
      0.17
      0.22%
    • 2022/12/28
      77.70
      0.09
      0.12%
    • 2022/12/27
      77.79
      0.36
      0.46%
    • 2022/12/23
      78.15
      0.20
      0.26%
    • 2022/12/22
      78.35
      0.06
      0.08%

    下載歷史報價