法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)

67.89美元0.04(0.06%)

2026/01/15更新

績效 /

1月0.73%

3月0.17%

1年5.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
67.89
0.04
0.06%
2026/01/14
67.93
0.11
0.16%
2026/01/13
67.82
0.05
0.07%
2026/01/12
67.77
0.00
0.00%
2026/01/09
67.77
0.10
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2026/01/08
67.67
0.10
0.15%
2026/01/07
67.77
0.10
0.15%
2026/01/06
67.67
0.05
0.07%
2026/01/05
67.62
0.12
0.18%
2026/01/02
67.50
0.68
1.00%
2025/12/31
68.18
0.06
0.09%
2025/12/30
68.24
0.04
0.06%
2025/12/29
68.28
0.14
0.21%
2025/12/24
68.14
0.06
0.09%
2025/12/23
68.08
0.06
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
68.02
0.00
0.00%
2025/12/19
68.02
0.10
0.15%
2025/12/18
68.12
0.09
0.13%
2025/12/17
68.03
0.02
0.03%
2025/12/16
68.05
0.07
0.10%
2025/12/15
67.98
0.05
0.07%
2025/12/12
67.93
0.16
0.24%
2025/12/11
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0.02
0.03%
2025/12/10
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0.13%
2025/12/09
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2025/12/08
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2025/12/05
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2025/12/04
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0.07
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2025/12/03
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2025/12/02
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