法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)

73.55美元0.11(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.96%
1年3.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      73.55
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/24
      73.44
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/23
      73.57
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/22
      73.49
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/19
      73.52
      0.16
      0.22%
    • 2024/07/18
      73.68
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/17
      73.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      73.76
      0.19
      0.26%
    • 2024/07/15
      73.57
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/12
      73.66
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/11
      73.60
      0.34
      0.46%
    • 2024/07/10
      73.26
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/09
      73.19
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/08
      73.30
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/05
      73.21
      0.27
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      72.94
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/03
      72.91
      0.31
      0.43%
    • 2024/07/02
      72.60
      0.16
      0.22%
    • 2024/07/01
      72.44
      0.83
      1.13%
    • 2024/06/28
      73.27
      0.23
      0.31%
    • 2024/06/27
      73.50
      0.11
      0.15%
    • 2024/06/26
      73.39
      0.25
      0.34%
    • 2024/06/25
      73.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      73.64
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/21
      73.54
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/20
      73.51
      0.13
      0.18%
    • 2024/06/19
      73.64
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/18
      73.66
      0.22
      0.30%
    • 2024/06/17
      73.44
      0.26
      0.35%
    • 2024/06/14
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      0.02
      0.03%

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