法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)

71.56美元0.04(0.06%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.34%
1年3.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      71.56
      0.04
      0.06%
    • 2025/02/05
      71.60
      0.25
      0.35%
    • 2025/02/04
      71.35
      0.10
      0.14%
    • 2025/02/03
      71.25
      0.49
      0.68%
    • 2025/01/31
      71.74
      0.06
      0.08%
    • 2025/01/30
      71.68
      0.17
      0.24%
    • 2025/01/29
      71.51
      0.04
      0.06%
    • 2025/01/28
      71.55
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/27
      71.56
      0.22
      0.31%
    • 2025/01/24
      71.34
      0.04
      0.06%
    • 2025/01/23
      71.30
      0.10
      0.14%
    • 2025/01/22
      71.40
      0.07
      0.10%
    • 2025/01/21
      71.47
      0.23
      0.32%
    • 2025/01/20
      71.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/17
      71.24
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      71.19
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/15
      71.07
      0.48
      0.68%
    • 2025/01/14
      70.59
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/13
      70.61
      0.11
      0.16%
    • 2025/01/10
      70.72
      0.23
      0.32%
    • 2025/01/09
      70.95
      0.05
      0.07%
    • 2025/01/08
      71.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/07
      71.00
      0.18
      0.25%
    • 2025/01/06
      71.18
      0.10
      0.14%
    • 2025/01/03
      71.28
      0.13
      0.18%
    • 2025/01/02
      71.41
      0.62
      0.86%
    • 2024/12/31
      72.03
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/30
      72.07
      0.19
      0.26%
    • 2024/12/27
      71.88
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/24
      72.01
      0.04
      0.06%

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