法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元)

73.18美元0.2(0.27%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.53%
1年0.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      73.18
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/24
      73.38
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/23
      73.58
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/22
      73.49
      0.13
      0.18%
    • 2024/04/19
      73.36
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      73.33
      0.13
      0.18%
    • 2024/04/17
      73.46
      0.25
      0.34%
    • 2024/04/16
      73.21
      0.30
      0.41%
    • 2024/04/15
      73.51
      0.40
      0.54%
    • 2024/04/12
      73.91
      0.15
      0.20%
    • 2024/04/11
      73.76
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/10
      73.87
      0.53
      0.71%
    • 2024/04/09
      74.40
      0.27
      0.36%
    • 2024/04/08
      74.13
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/05
      74.17
      0.25
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      74.42
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/03
      74.30
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/02
      74.23
      1.00
      1.33%
    • 2024/03/28
      75.23
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/27
      75.16
      0.20
      0.27%
    • 2024/03/26
      74.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      74.94
      0.15
      0.20%
    • 2024/03/22
      75.09
      0.24
      0.32%
    • 2024/03/21
      74.85
      0.13
      0.17%
    • 2024/03/20
      74.72
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/19
      74.69
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/18
      74.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      74.60
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/14
      74.65
      0.30
      0.40%
    • 2024/03/13
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