法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)

563.14南非幣0.68(0.12%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.85%

3月2.14%

1年10.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
563.14
0.68
0.12%
2025/11/12
562.46
0.75
0.13%
2025/11/11
561.71
1.21
0.22%
2025/11/10
560.50
1.52
0.27%
2025/11/07
558.98
0.48
0.09%
2025/11/06
558.50
1.58
0.28%
2025/11/05
556.92
0.17
0.03%
2025/11/04
556.75
1.90
0.34%
2025/11/03
558.65
6.31
1.12%
2025/10/31
564.96
0.13
0.02%
2025/10/30
564.83
2.69
0.47%
2025/10/29
567.52
0.07
0.01%
2025/10/28
567.59
0.77
0.14%
2025/10/27
566.82
2.22
0.39%
2025/10/24
564.60
0.95
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
563.65
0.10
0.02%
2025/10/22
563.75
0.50
0.09%
2025/10/21
564.25
0.64
0.11%
2025/10/20
563.61
1.19
0.21%
2025/10/17
562.42
0.75
0.13%
2025/10/16
563.17
2.11
0.38%
2025/10/15
561.06
3.32
0.60%
2025/10/14
557.74
0.68
0.12%
2025/10/13
558.42
0.68
0.12%
2025/10/10
557.74
2.24
0.40%
2025/10/09
559.98
0.25
0.05%
2025/10/08
559.73
0.05
0.01%
2025/10/07
559.68
0.95
0.17%
2025/10/06
560.63
0.45
0.08%
2025/10/03
560.18
0.28
0.05%

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