法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)

571.31南非幣3.78(0.67%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.61%
1年8.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      571.31
      3.78
      0.67%
    • 2024/07/10
      567.53
      2.72
      0.48%
    • 2024/07/09
      564.81
      0.07
      0.01%
    • 2024/07/08
      564.74
      2.49
      0.44%
    • 2024/07/05
      562.25
      1.70
      0.30%
    • 2024/07/04
      560.55
      2.26
      0.41%
    • 2024/07/03
      558.29
      4.71
      0.85%
    • 2024/07/02
      553.58
      1.10
      0.20%
    • 2024/07/01
      554.68
      9.23
      1.64%
    • 2024/06/28
      563.91
      0.12
      0.02%
    • 2024/06/27
      563.79
      1.14
      0.20%
    • 2024/06/26
      564.93
      2.06
      0.36%
    • 2024/06/25
      566.99
      0.35
      0.06%
    • 2024/06/24
      567.34
      0.43
      0.08%
    • 2024/06/21
      566.91
      0.78
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      566.13
      0.94
      0.17%
    • 2024/06/19
      567.07
      0.82
      0.15%
    • 2024/06/18
      566.25
      3.22
      0.57%
    • 2024/06/17
      563.03
      1.50
      0.27%
    • 2024/06/14
      564.53
      0.67
      0.12%
    • 2024/06/13
      565.20
      1.10
      0.20%
    • 2024/06/12
      564.10
      1.87
      0.33%
    • 2024/06/11
      562.23
      1.03
      0.18%
    • 2024/06/10
      561.20
      2.50
      0.44%
    • 2024/06/07
      563.70
      4.77
      0.84%
    • 2024/06/06
      568.47
      0.37
      0.07%
    • 2024/06/05
      568.84
      0.55
      0.10%
    • 2024/06/04
      569.39
      1.11
      0.20%
    • 2024/06/03
      570.50
      5.11
      0.89%
    • 2024/05/31
      575.61
      0.42
      0.07%

    下載歷史報價