法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)

572.59南非幣0.88(0.15%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.46%
1年6.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      572.59
      0.88
      0.15%
    • 2024/05/07
      573.47
      2.83
      0.50%
    • 2024/05/06
      570.64
      1.91
      0.34%
    • 2024/05/03
      568.73
      5.48
      0.97%
    • 2024/05/02
      563.25
      3.19
      0.56%
    • 2024/04/30
      566.44
      3.12
      0.55%
    • 2024/04/29
      569.56
      3.09
      0.55%
    • 2024/04/26
      566.47
      1.68
      0.30%
    • 2024/04/25
      564.79
      2.37
      0.42%
    • 2024/04/24
      567.16
      2.64
      0.46%
    • 2024/04/23
      569.80
      2.36
      0.42%
    • 2024/04/22
      567.44
      1.17
      0.21%
    • 2024/04/19
      566.27
      0.56
      0.10%
    • 2024/04/18
      565.71
      1.54
      0.27%
    • 2024/04/17
      564.17
      3.23
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      560.94
      7.34
      1.29%
    • 2024/04/15
      568.28
      5.70
      0.99%
    • 2024/04/12
      573.98
      2.60
      0.45%
    • 2024/04/11
      576.58
      3.70
      0.64%
    • 2024/04/10
      580.28
      5.71
      0.97%
    • 2024/04/09
      585.99
      2.60
      0.45%
    • 2024/04/08
      583.39
      0.07
      0.01%
    • 2024/04/05
      583.46
      0.87
      0.15%
    • 2024/04/04
      584.33
      4.17
      0.72%
    • 2024/04/03
      580.16
      0.89
      0.15%
    • 2024/04/02
      579.27
      11.35
      1.92%
    • 2024/03/28
      590.62
      0.09
      0.02%
    • 2024/03/27
      590.71
      0.97
      0.16%
    • 2024/03/26
      589.74
      0.53
      0.09%
    • 2024/03/25
      589.21
      0.40
      0.07%

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