法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)

545.27南非幣0.8(0.15%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.56%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      545.27
      0.80
      0.15%
    • 2024/12/20
      546.07
      2.82
      0.51%
    • 2024/12/19
      548.89
      5.88
      1.06%
    • 2024/12/18
      554.77
      0.97
      0.18%
    • 2024/12/17
      555.74
      2.82
      0.51%
    • 2024/12/16
      558.56
      1.11
      0.20%
    • 2024/12/13
      559.67
      2.33
      0.42%
    • 2024/12/12
      562.00
      0.94
      0.17%
    • 2024/12/11
      562.94
      0.06
      0.01%
    • 2024/12/10
      562.88
      1.22
      0.22%
    • 2024/12/09
      564.10
      1.05
      0.19%
    • 2024/12/06
      563.05
      1.70
      0.30%
    • 2024/12/05
      561.35
      2.01
      0.36%
    • 2024/12/04
      559.34
      1.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      558.33
      1.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      557.32
      7.94
      1.41%
    • 2024/11/29
      565.26
      1.73
      0.31%
    • 2024/11/28
      563.53
      1.00
      0.18%
    • 2024/11/27
      562.53
      1.21
      0.22%
    • 2024/11/26
      561.32
      1.54
      0.27%
    • 2024/11/25
      562.86
      3.83
      0.69%
    • 2024/11/22
      559.03
      0.70
      0.13%
    • 2024/11/21
      559.73
      0.13
      0.02%
    • 2024/11/20
      559.60
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/19
      559.63
      1.78
      0.32%

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