法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)

557.42南非幣0.22(0.04%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.26%
3月6.66%
1年10.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      557.42
      0.22
      0.04%
    • 2025/07/09
      557.20
      1.23
      0.22%
    • 2025/07/08
      555.97
      1.42
      0.26%
    • 2025/07/07
      557.39
      2.45
      0.44%
    • 2025/07/04
      559.84
      0.50
      0.09%
    • 2025/07/03
      559.34
      1.14
      0.20%
    • 2025/07/02
      558.20
      0.12
      0.02%
    • 2025/07/01
      558.32
      3.75
      0.67%
    • 2025/06/30
      562.07
      2.32
      0.41%
    • 2025/06/27
      559.75
      0.06
      0.01%
    • 2025/06/26
      559.81
      2.22
      0.40%
    • 2025/06/25
      557.59
      0.50
      0.09%
    • 2025/06/24
      557.09
      4.78
      0.87%
    • 2025/06/20
      552.31
      0.47
      0.09%
    • 2025/06/19
      551.84
      0.90
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      552.74
      0.89
      0.16%
    • 2025/06/17
      551.85
      0.51
      0.09%
    • 2025/06/16
      552.36
      1.44
      0.26%
    • 2025/06/13
      550.92
      1.89
      0.34%
    • 2025/06/12
      552.81
      0.95
      0.17%
    • 2025/06/11
      551.86
      1.38
      0.25%
    • 2025/06/10
      550.48
      1.72
      0.31%
    • 2025/06/06
      548.76
      1.53
      0.28%
    • 2025/06/05
      550.29
      0.13
      0.02%
    • 2025/06/04
      550.42
      2.31
      0.42%
    • 2025/06/03
      548.11
      0.70
      0.13%
    • 2025/06/02
      547.41
      5.90
      1.07%
    • 2025/05/30
      553.31
      0.61
      0.11%
    • 2025/05/28
      552.70
      0.51
      0.09%
    • 2025/05/27
      553.21
      1.70
      0.31%

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