法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)

57.64澳幣0.12(0.21%)
2024/10/10更新
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3月3.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      57.64
      0.12
      0.21%
    • 2024/10/09
      57.76
      0.04
      0.07%
    • 2024/10/08
      57.80
      0.14
      0.24%
    • 2024/10/07
      57.94
      0.27
      0.46%
    • 2024/10/04
      58.21
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/03
      58.28
      0.21
      0.36%
    • 2024/10/02
      58.49
      0.11
      0.19%
    • 2024/10/01
      58.60
      0.62
      1.05%
    • 2024/09/30
      59.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      59.22
      0.13
      0.22%
    • 2024/09/26
      59.09
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/25
      59.05
      0.10
      0.17%
    • 2024/09/24
      58.95
      0.12
      0.20%
    • 2024/09/23
      58.83
      0.08
      0.14%
    • 2024/09/20
      58.91
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      58.97
      0.13
      0.22%
    • 2024/09/18
      58.84
      0.14
      0.24%
    • 2024/09/17
      58.70
      0.13
      0.22%
    • 2024/09/16
      58.57
      0.15
      0.26%
    • 2024/09/13
      58.42
      0.44
      0.76%
    • 2024/09/12
      57.98
      0.15
      0.26%
    • 2024/09/11
      57.83
      0.11
      0.19%
    • 2024/09/10
      57.72
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/09
      57.70
      0.17
      0.29%
    • 2024/09/06
      57.87
      0.13
      0.23%
    • 2024/09/05
      57.74
      0.23
      0.40%
    • 2024/09/04
      57.51
      0.22
      0.38%
    • 2024/09/03
      57.29
      0.16
      0.28%
    • 2024/09/02
      57.45
      0.54
      0.93%
    • 2024/08/30
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