法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)

55.20澳幣0.59(1.06%)
2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      55.20
      0.59
      1.06%
    • 2024/12/18
      55.79
      0.12
      0.22%
    • 2024/12/17
      55.91
      0.28
      0.50%
    • 2024/12/16
      56.19
      0.13
      0.23%
    • 2024/12/13
      56.32
      0.25
      0.44%
    • 2024/12/12
      56.57
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/11
      56.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      56.68
      0.13
      0.23%
    • 2024/12/09
      56.81
      0.09
      0.16%
    • 2024/12/06
      56.72
      0.18
      0.32%
    • 2024/12/05
      56.54
      0.19
      0.34%
    • 2024/12/04
      56.35
      0.10
      0.18%
    • 2024/12/03
      56.25
      0.10
      0.18%
    • 2024/12/02
      56.15
      0.60
      1.06%
    • 2024/11/29
      56.75
      0.15
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      56.60
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/27
      56.50
      0.11
      0.20%
    • 2024/11/26
      56.39
      0.16
      0.28%
    • 2024/11/25
      56.55
      0.37
      0.66%
    • 2024/11/22
      56.18
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/21
      56.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/20
      56.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      56.26
      0.17
      0.30%
    • 2024/11/18
      56.09
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/15
      56.01
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/14
      56.11
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      0.00%
    • 2024/11/13
      56.11
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/12
      56.18
      0.34
      0.60%
    • 2024/11/11
      56.52
      0.25
      0.44%
    • 2024/11/08
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      0.04%

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