法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)

57.12澳幣0.28(0.49%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.18%
1年1.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      57.12
      0.28
      0.49%
    • 2024/07/17
      57.40
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/16
      57.48
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/15
      57.40
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/12
      57.49
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/11
      57.42
      0.37
      0.65%
    • 2024/07/10
      57.05
      0.27
      0.48%
    • 2024/07/09
      56.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      56.78
      0.23
      0.41%
    • 2024/07/05
      56.55
      0.16
      0.28%
    • 2024/07/04
      56.39
      0.23
      0.41%
    • 2024/07/03
      56.16
      0.46
      0.83%
    • 2024/07/02
      55.70
      0.10
      0.18%
    • 2024/07/01
      55.80
      0.74
      1.31%
    • 2024/06/28
      56.54
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      56.53
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/26
      56.65
      0.21
      0.37%
    • 2024/06/25
      56.86
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/24
      56.90
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      56.89
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/20
      56.81
      0.10
      0.18%
    • 2024/06/19
      56.91
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/18
      56.83
      0.32
      0.57%
    • 2024/06/17
      56.51
      0.17
      0.30%
    • 2024/06/14
      56.68
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/13
      56.76
      0.11
      0.19%
    • 2024/06/12
      56.65
      0.18
      0.32%
    • 2024/06/11
      56.47
      0.09
      0.16%
    • 2024/06/10
      56.38
      0.27
      0.48%
    • 2024/06/07
      56.65
      0.49
      0.86%

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