聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

12.45澳幣0(0%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.84%
1年9.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/03
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/27
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.46
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    • 2024/11/25
      12.46
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    • 2024/11/22
      12.43
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    • 2024/11/21
      12.43
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    • 2024/11/20
      12.42
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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      0.16%
    • 2024/11/14
      12.42
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/10/31
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      0.64%
    • 2024/10/30
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      0.16%
    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      12.40
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    • 2024/10/24
      12.39
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    • 2024/10/23
      12.41
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