聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

11.82澳幣0.08(0.68%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.85%

3月0.39%

1年9.09%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
11.82
0.08
0.68%
2023/03/20
11.74
0.05
0.42%
2023/03/17
11.79
0.01
0.09%
2023/03/16
11.80
0.02
0.17%
2023/03/15
11.78
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2023/03/14
11.86
0.02
0.17%
2023/03/13
11.84
0.05
0.42%
2023/03/10
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0.02
0.17%
2023/03/09
11.91
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2023/03/08
11.94
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0.50%
2023/03/07
12.00
0.03
0.25%
2023/03/06
12.03
0.04
0.33%
2023/03/03
11.99
0.08
0.67%
2023/03/02
11.91
0.03
0.25%
2023/03/01
11.94
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
11.96
0.06
0.50%
2023/02/27
12.02
0.04
0.33%
2023/02/24
11.98
0.03
0.25%
2023/02/23
12.01
0.07
0.59%
2023/02/22
11.94
0.02
0.17%
2023/02/21
11.92
0.10
0.83%
2023/02/17
12.02
0.03
0.25%
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12.05
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0.25%
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12.08
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2023/02/14
12.11
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2023/02/13
12.13
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2023/02/10
12.12
0.09
0.74%
2023/02/09
12.21
0.02
0.16%
2023/02/08
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