聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

12.13澳幣0.03(0.25%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.29%
1年7.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/19
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/18
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      12.08
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      0.41%
    • 2024/04/15
      12.13
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      12.27
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      0.16%
    • 2024/04/08
      12.25
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      12.25
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    • 2024/04/03
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/02
      12.19
      0.11
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/27
      12.35
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    • 2024/03/26
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      0.00%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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