聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

11.82澳幣0.08(0.68%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.39%
1年9.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      11.82
      0.08
      0.68%
    • 2023/03/20
      11.74
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/17
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/15
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2023/03/14
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/13
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/10
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/09
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/08
      11.94
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/07
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/06
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/03
      11.99
      0.08
      0.67%
    • 2023/03/02
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/01
      11.94
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2023/02/27
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/24
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/23
      12.01
      0.07
      0.59%
    • 2023/02/22
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      11.92
      0.10
      0.83%
    • 2023/02/17
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/16
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/15
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/14
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/13
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      12.12
      0.09
      0.74%
    • 2023/02/09
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/08
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/07
      12.25
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價