聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

11.88澳幣0.02(0.17%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.76%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/21
      11.86
      0.07
      0.59%
    • 2023/09/20
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/18
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/15
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/13
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/08
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/07
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/06
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/05
      11.93
      0.04
      0.33%
    • 2023/09/01
      11.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2023/08/30
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/29
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/28
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/25
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/23
      11.93
      0.06
      0.51%
    • 2023/08/22
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/18
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/17
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2023/08/16
      11.93
      0.04
      0.33%
    • 2023/08/14
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/11
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/10
      12.00
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價