聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.24美元0.04(0.33%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.71%
3月2.06%
1年8.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/30
      12.20
      0.07
      0.57%
    • 2023/11/29
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2023/11/28
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/27
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/24
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      12.15
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    • 2023/11/21
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      12.11
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    • 2023/11/17
      12.09
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    • 2023/11/16
      12.08
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    • 2023/11/15
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    • 2023/11/14
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    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
      11.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
      12.00
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    • 2023/11/02
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      1.54%
    • 2023/10/31
      11.72
      0.05
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    • 2023/10/30
      11.77
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      0.00%
    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      11.72
      0.04
      0.34%

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