聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.65美元0.01(0.08%)
2026/01/13更新
績效 / 
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3月2.19%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/13
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/12
      12.64
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
      12.63
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    • 2026/01/06
      12.62
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
      12.59
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    • 2025/12/31
      12.59
      0.07
      0.55%
    • 2025/12/30
      12.66
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    • 2025/12/29
      12.66
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    • 2025/12/24
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    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
      12.63
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/18
      12.62
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      12.61
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      0.47%

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