聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.58美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.47%
1年10.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      12.58
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      0.16%
    • 2024/07/23
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/19
      12.57
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      0.16%
    • 2024/07/18
      12.59
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      12.59
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      12.46
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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