聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.24美元0.04(0.33%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.71%

3月2.06%

1年8.13%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
12.24
0.04
0.33%
2023/11/30
12.20
0.07
0.57%
2023/11/29
12.27
0.07
0.57%
2023/11/28
12.20
0.03
0.25%
2023/11/27
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0.02
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2023/11/24
12.15
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0.00%
2023/11/22
12.15
0.03
0.25%
2023/11/21
12.12
0.01
0.08%
2023/11/20
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2023/11/14
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1.00%
2023/11/13
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0.00%
2023/11/10
11.96
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
11.95
0.03
0.25%
2023/11/08
11.98
0.00
0.00%
2023/11/07
11.98
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2023/11/06
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2023/11/03
12.00
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0.84%
2023/11/02
11.90
0.18
1.54%
2023/10/31
11.72
0.05
0.43%
2023/10/30
11.77
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0.00%
2023/10/27
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2023/10/25
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2023/10/24
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0.43%
2023/10/23
11.74
0.02
0.17%
2023/10/20
11.72
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2023/10/19
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