聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.50美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.73%
1年11.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      12.50
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      0.00%
    • 2024/05/15
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/14
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      12.46
      0.01
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    • 2024/05/08
      12.47
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    • 2024/05/07
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      12.45
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/02
      12.39
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/30
      12.34
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/29
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/25
      12.37
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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      0.03
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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      0.08%
    • 2024/04/17
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      0.08%
    • 2024/04/16
      12.33
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      0.40%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      12.49
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      0.08%
    • 2024/04/04
      12.50
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