聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.65美元0.02(0.16%)
2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/23
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/18
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/17
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      12.72
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      0.08%
    • 2024/12/12
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      12.74
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    • 2024/12/10
      12.74
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    • 2024/12/09
      12.73
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    • 2024/12/06
      12.73
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    • 2024/12/05
      12.71
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    • 2024/12/04
      12.71
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.68
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    • 2024/11/29
      12.68
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      0.39%
    • 2024/11/27
      12.73
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      0.08%
    • 2024/11/26
      12.72
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    • 2024/11/25
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/22
      12.70
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      0.08%
    • 2024/11/21
      12.69
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    • 2024/11/20
      12.68
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    • 2024/11/19
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