聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

12.45美元0(0%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.29%
1年7.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/24
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/23
      12.36
      0.09
      0.73%
    • 2025/04/22
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/17
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/16
      12.22
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    • 2025/04/15
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/14
      12.19
      0.08
      0.66%
    • 2025/04/11
      12.11
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    • 2025/04/10
      12.11
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    • 2025/04/09
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2025/04/08
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      12.07
      0.13
      1.07%
    • 2025/04/04
      12.20
      0.14
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      12.34
      0.11
      0.88%
    • 2025/04/02
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/01
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/31
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      0.72%
    • 2025/03/28
      12.51
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      0.24%
    • 2025/03/27
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      0.16%
    • 2025/03/26
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      0.24%
    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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