新光全球債券基金(A累積)人民幣

10.10離岸人民幣0.02(0.18%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.88%
1年1.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/20
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      10.11
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      10.09
      0.08
      0.83%
    • 2023/03/14
      10.01
      0.07
      0.72%
    • 2023/03/13
      10.08
      0.08
      0.74%
    • 2023/03/10
      10.16
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/09
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/08
      10.06
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/07
      10.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/06
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/03
      10.01
      0.07
      0.69%
    • 2023/03/02
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/01
      9.92
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/23
      10.00
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/22
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/21
      9.92
      0.10
      0.97%
    • 2023/02/17
      10.02
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/16
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/15
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      9.99
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/13
      10.02
      0.05
      0.53%
    • 2023/02/10
      9.96
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/09
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/08
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/07
      10.03
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/06
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/03
      10.05
      0.04
      0.37%

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