新光全球債券基金(A累積)人民幣

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2024/06/13更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/06/13
      11.10
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/12
      11.05
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/11
      11.01
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/07
      10.96
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/06
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      11.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/04
      11.03
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/03
      10.99
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/31
      10.93
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/30
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/29
      10.86
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/28
      10.90
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/24
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      10.92
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/22
      10.95
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.96
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/20
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      10.92
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/16
      10.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      10.96
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      0.42%
    • 2024/05/14
      10.91
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      0.25%
    • 2024/05/13
      10.88
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      0.21%
    • 2024/05/10
      10.86
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/09
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      0.12%
    • 2024/05/08
      10.88
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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