新光全球債券基金(A累積)人民幣

11.58離岸人民幣0.02(0.15%)
2025/11/12更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      11.58
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/11
      11.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/10
      11.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/07
      11.56
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/06
      11.58
      0.03
      0.23%
    • 2025/11/05
      11.55
      0.03
      0.22%
    • 2025/11/04
      11.58
      0.03
      0.25%
    • 2025/11/03
      11.55
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/31
      11.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/30
      11.58
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/29
      11.60
      0.05
      0.46%
    • 2025/10/28
      11.65
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/27
      11.67
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/23
      11.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/22
      11.67
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/20
      11.67
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      0.14%
    • 2025/10/17
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      0.01
      0.11%
    • 2025/10/16
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      0.03
      0.23%
    • 2025/10/15
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/14
      11.65
      0.04
      0.34%
    • 2025/10/13
      11.61
      0.04
      0.36%
    • 2025/10/09
      11.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/08
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/07
      11.58
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      0.05%
    • 2025/10/03
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      0.11%
    • 2025/10/02
      11.59
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      0.15%
    • 2025/10/01
      11.58
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      0.20%
    • 2025/09/30
      11.55
      0.01
      0.04%
    • 2025/09/26
      11.55
      0.02
      0.15%

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