新光全球債券基金(A累積)人民幣

10.53離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
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3月1.43%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/21
      10.54
      0.08
      0.71%
    • 2023/09/20
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      10.62
      0.05
      0.48%
    • 2023/09/15
      10.57
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/14
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      10.63
      0.09
      0.87%
    • 2023/09/08
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/07
      10.69
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/06
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/01
      10.63
      0.10
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/30
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/29
      10.72
      0.09
      0.84%
    • 2023/08/25
      10.63
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/24
      10.61
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/23
      10.65
      0.11
      1.08%
    • 2023/08/22
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      10.54
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/18
      10.56
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      0.07%
    • 2023/08/17
      10.56
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      0.08%
    • 2023/08/16
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      0.31%
    • 2023/08/15
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      0.18%
    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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      0.02%
    • 2023/08/10
      10.55
      0.05
      0.43%

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