新光全球債券基金(A累積)人民幣

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      11.23
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/18
      11.27
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/17
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      11.34
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/13
      11.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      11.34
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      0.47%
    • 2024/12/11
      11.39
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    • 2024/12/10
      11.38
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      0.46%
    • 2024/12/09
      11.43
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      0.02%
    • 2024/12/06
      11.44
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    • 2024/12/05
      11.43
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      0.10%
    • 2024/12/04
      11.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      11.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      11.42
      0.07
      0.57%
    • 2024/11/29
      11.35
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.33
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      11.32
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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      0.05%
    • 2024/11/20
      11.21
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    • 2024/11/19
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      0.10%
    • 2024/11/18
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      0.39%
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/07
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