新光全球債券基金(A累積)人民幣

10.82離岸人民幣0.03(0.26%)
2024/02/16更新
績效 / 
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3月2.26%
1年8.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      10.82
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/15
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2024/02/07
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/06
      10.93
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/05
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/02
      10.94
      0.08
      0.76%
    • 2024/02/01
      11.02
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/31
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/30
      10.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/29
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/26
      10.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/25
      10.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/24
      10.85
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/23
      10.88
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/22
      10.91
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      10.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/16
      10.92
      0.05
      0.45%
    • 2024/01/12
      10.97
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/11
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/10
      10.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/09
      10.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/08
      10.89
      0.05
      0.43%
    • 2024/01/05
      10.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/04
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/03
      10.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/02
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/29
      10.91
      0.04
      0.32%
    • 2023/12/28
      10.94
      0.08
      0.73%

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