新光全球債券基金(A累積)人民幣

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2025/02/11更新
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
      11.33
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      0.24%
    • 2025/02/07
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      0.33%
    • 2025/02/06
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      0.03%
    • 2025/02/05
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      0.85%
    • 2025/02/04
      11.24
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
      11.24
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
      11.26
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      0.88%
    • 2025/01/14
      11.16
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      11.16
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      0.15%
    • 2025/01/10
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      0.48%
    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
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