新光全球債券基金(A累積)人民幣

10.10離岸人民幣0.02(0.18%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.8%

3月0.88%

1年1.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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漲跌幅(%)

2023/03/21
10.10
0.02
0.18%
2023/03/20
10.12
0.01
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0.01
0.08%
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10.01
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10.08
0.08
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0.02
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2023/03/07
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0.01
0.05%
2023/03/06
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0.02
0.16%
2023/03/03
10.01
0.07
0.69%
2023/03/02
9.94
0.02
0.16%
2023/03/01
9.92
0.09
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
10.01
0.01
0.09%
2023/02/23
10.00
0.03
0.29%
2023/02/22
9.98
0.05
0.51%
2023/02/21
9.92
0.10
0.97%
2023/02/17
10.02
0.05
0.46%
2023/02/16
9.98
0.03
0.31%
2023/02/15
10.01
0.02
0.20%
2023/02/14
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2023/02/10
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