安本基金 - 環球動力股息基金X累積美元

10.87美元0.07(0.62%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月3.52%
3月3.09%
1年12.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      10.87
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/24
      10.80
      0.12
      1.14%
    • 2024/05/23
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
      10.93
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/17
      10.95
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      10.98
      0.11
      0.99%
    • 2024/05/15
      10.87
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/14
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      10.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      10.78
      0.13
      1.19%
    • 2024/05/08
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/07
      10.62
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/06
      10.57
      0.10
      0.97%
    • 2024/05/03
      10.46
      0.09
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.38
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/30
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      10.50
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/26
      10.44
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      10.43
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/23
      10.35
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/22
      10.24
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/19
      10.19
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/18
      10.23
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      10.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      10.23
      0.11
      1.05%
    • 2024/04/15
      10.34
      0.13
      1.22%
    • 2024/04/12
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      10.45
      0.17
      1.56%
    • 2024/04/10
      10.62
      0.04
      0.42%

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