瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

6.99離岸人民幣0(0.06%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.8%
1年3.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/01
      6.99
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/30
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      6.98
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/28
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      6.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      6.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      6.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      6.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      6.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      6.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      6.93
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      6.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/14
      6.92
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      6.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      6.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      6.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/08
      6.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      6.90
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/06
      6.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/03
      6.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/02
      6.91
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/01
      6.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/31
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      6.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      6.88
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/26
      6.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/25
      6.86
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      0.02%
    • 2023/10/24
      6.86
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價