瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

6.99離岸人民幣0(0.06%)

2023/12/04更新

績效 /

1月1.23%

3月1.8%

1年3.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
6.99
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2023/12/01
6.99
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0.16%
2023/11/30
6.98
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2023/11/29
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2023/11/28
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2023/11/15
6.92
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2023/11/14
6.92
0.02
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
6.89
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0.03%
2023/11/10
6.89
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2023/11/09
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0.17%
2023/11/08
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2023/11/02
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2023/11/01
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