瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

7.02離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.02%
1年3.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/25
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/24
      7.02
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/23
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/21
      7.01
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      0.14%
    • 2023/03/20
      7.00
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/17
      7.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      7.02
      0.01
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    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
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    • 2023/03/13
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      0.11%
    • 2023/03/10
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      0.04%
    • 2023/03/09
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      0.05%
    • 2023/03/08
      7.06
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.06
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/06
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    • 2023/03/03
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    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/18
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
      7.14
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