瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

6.94離岸人民幣0(0.06%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.27%
1年4.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.94
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      6.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      6.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      6.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      6.91
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/15
      6.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/12
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      6.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/09
      6.97
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/08
      6.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      6.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      6.99
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      7.00
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/28
      7.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      7.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      7.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/13
      7.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      7.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      7.01
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。