瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)

6.94離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.22%
1年4.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      6.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/09
      6.97
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/08
      6.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      6.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      6.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/29
      7.00
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      0.06%
    • 2024/03/28
      7.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      7.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.00
      0.01
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    • 2024/03/22
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      7.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.01
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.02%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.39%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      7.02
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    • 2024/02/27
      7.02
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      0.05%
    • 2024/02/26
      7.02
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    下載歷史報價