瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)

8.44美元0(0.04%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.84%
1年10.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/04
      8.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/01
      8.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      8.45
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      0.02%
    • 2024/09/27
      8.45
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    • 2024/09/26
      8.45
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    • 2024/09/25
      8.44
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    • 2024/09/24
      8.44
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    • 2024/09/23
      8.44
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    • 2024/09/20
      8.44
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    • 2024/09/19
      8.44
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      0.11%
    • 2024/09/18
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      0.07%
    • 2024/09/16
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      0.11%
    • 2024/09/13
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      0.12%
    • 2024/09/12
      8.40
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      8.40
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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