瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)

8.18美元0(0.01%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.33%
1年7.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/11
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/04
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      8.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      8.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/28
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/27
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      8.13
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      8.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/14
      8.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      8.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      8.09
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價