瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)

8.72美元0(0.04%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.39%
1年6.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      8.72
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      0.04%
    • 2025/06/12
      8.73
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      0.02%
    • 2025/06/11
      8.72
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    • 2025/06/10
      8.72
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    • 2025/06/09
      8.71
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    • 2025/06/06
      8.71
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    • 2025/06/05
      8.71
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    • 2025/06/04
      8.71
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
      8.70
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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    • 2025/05/23
      8.69
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      8.69
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/02
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