瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.62美元0.03(0.38%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.51%
3月9.08%
1年15.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.62
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/17
      7.59
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/16
      7.57
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/13
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      7.58
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/11
      7.55
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/10
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      7.53
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/07
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/06
      7.51
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/05
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      7.47
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/03
      7.44
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      7.42
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.43
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      7.42
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/26
      7.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      7.42
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      7.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/20
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      7.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      7.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/15
      7.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/14
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/13
      7.43
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/12
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/08
      7.38
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價