瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.58美元0.01(0.08%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.99%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/05
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2023/06/02
      7.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/06/01
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/31
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      7.52
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/29
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/23
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/19
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      7.52
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      7.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/12
      7.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      7.56
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/10
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/09
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/05
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/04
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/03
      7.57
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/02
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/28
      7.56
      0.01
      0.20%
    • 2023/04/27
      7.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/26
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      7.56
      0.01
      0.19%

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