瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)

8.49新台幣0.01(0.08%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.68%
3月4.32%
1年13.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      8.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/11
      8.49
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/07
      8.44
      0.04
      0.50%
    • 2024/06/06
      8.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/05
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/04
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      8.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/31
      8.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/30
      8.50
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/29
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/28
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/27
      8.43
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/24
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/23
      8.44
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      8.47
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/20
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/17
      8.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/16
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      0.05
      0.59%
    • 2024/05/15
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/14
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      8.47
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      0.03%
    • 2024/05/10
      8.46
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      0.14%
    • 2024/05/09
      8.48
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      0.23%
    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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