聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

45.42澳幣0.12(0.26%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.6%

3月3.4%

1年6.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
45.42
0.12
0.26%
2023/09/28
45.54
0.26
0.57%
2023/09/27
45.80
0.13
0.28%
2023/09/26
45.93
0.14
0.30%
2023/09/25
46.07
0.23
0.50%
2023/09/22
46.30
0.02
0.04%
2023/09/21
46.32
0.40
0.86%
2023/09/20
46.72
0.07
0.15%
2023/09/19
46.65
0.07
0.15%
2023/09/18
46.72
0.06
0.13%
2023/09/15
46.78
0.01
0.02%
2023/09/14
46.79
0.08
0.17%
2023/09/13
46.71
0.03
0.06%
2023/09/12
46.68
0.04
0.09%
2023/09/11
46.72
0.08
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
46.80
0.12
0.26%
2023/09/07
46.68
0.08
0.17%
2023/09/06
46.60
0.18
0.39%
2023/09/05
46.78
0.24
0.51%
2023/09/01
47.02
0.08
0.17%
2023/08/31
47.10
0.33
0.70%
2023/08/30
47.43
0.13
0.28%
2023/08/29
47.30
0.25
0.53%
2023/08/28
47.05
0.03
0.06%
2023/08/25
47.02
0.04
0.09%
2023/08/24
47.06
0.07
0.15%
2023/08/23
46.99
0.42
0.90%
2023/08/22
46.57
0.11
0.24%
2023/08/21
46.46
0.23
0.49%
2023/08/18
46.69
0.01
0.02%

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