聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

47.70澳幣0.03(0.06%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.91%
1年7.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      47.70
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      47.67
      0.29
      0.61%
    • 2024/04/16
      47.38
      0.31
      0.65%
    • 2024/04/15
      47.69
      0.48
      1.00%
    • 2024/04/12
      48.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/11
      48.18
      0.28
      0.58%
    • 2024/04/10
      48.46
      0.40
      0.82%
    • 2024/04/09
      48.86
      0.26
      0.54%
    • 2024/04/08
      48.60
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/05
      48.67
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/04
      48.77
      0.26
      0.54%
    • 2024/04/03
      48.51
      0.09
      0.19%
    • 2024/04/02
      48.42
      0.39
      0.80%
    • 2024/03/28
      48.81
      0.27
      0.55%
    • 2024/03/27
      49.08
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      49.00
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/25
      48.96
      0.08
      0.16%
    • 2024/03/22
      49.04
      0.15
      0.31%
    • 2024/03/21
      48.89
      0.37
      0.76%
    • 2024/03/20
      48.52
      0.15
      0.31%
    • 2024/03/19
      48.37
      0.13
      0.27%
    • 2024/03/18
      48.24
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/15
      48.33
      0.08
      0.17%
    • 2024/03/14
      48.41
      0.21
      0.43%
    • 2024/03/13
      48.62
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/12
      48.60
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/11
      48.69
      0.13
      0.27%
    • 2024/03/08
      48.82
      0.14
      0.29%
    • 2024/03/07
      48.68
      0.10
      0.21%
    • 2024/03/06
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      0.01
      0.02%

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