聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

49.17澳幣0.08(0.16%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.63%
1年11.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      49.17
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/03
      49.09
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/02
      49.02
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/29
      48.99
      0.24
      0.49%
    • 2024/11/27
      49.23
      0.14
      0.29%
    • 2024/11/26
      49.09
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/25
      49.12
      0.18
      0.37%
    • 2024/11/22
      48.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      48.94
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/20
      48.86
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/19
      48.78
      0.14
      0.29%
    • 2024/11/18
      48.64
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/15
      48.70
      0.16
      0.33%
    • 2024/11/14
      48.86
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/13
      48.94
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      48.97
      0.23
      0.47%
    • 2024/11/11
      49.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/08
      49.21
      0.19
      0.39%
    • 2024/11/07
      49.02
      0.53
      1.09%
    • 2024/11/06
      48.49
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/05
      48.53
      0.07
      0.14%
    • 2024/11/04
      48.60
      0.10
      0.21%
    • 2024/10/31
      48.70
      0.46
      0.94%
    • 2024/10/30
      49.16
      0.22
      0.45%
    • 2024/10/29
      48.94
      0.06
      0.12%
    • 2024/10/28
      49.00
      0.09
      0.18%
    • 2024/10/25
      49.09
      0.18
      0.37%
    • 2024/10/24
      48.91
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/23
      48.87
      0.19
      0.39%
    • 2024/10/22
      49.06
      0.21
      0.43%

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