聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

48.41澳幣0.02(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.58%
1年8.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      48.41
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/24
      48.43
      0.17
      0.35%
    • 2024/07/23
      48.60
      0.13
      0.27%
    • 2024/07/22
      48.47
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/19
      48.44
      0.13
      0.27%
    • 2024/07/18
      48.57
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/17
      48.64
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/16
      48.71
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/15
      48.63
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/12
      48.67
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/11
      48.63
      0.28
      0.58%
    • 2024/07/10
      48.35
      0.14
      0.29%
    • 2024/07/09
      48.21
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/08
      48.29
      0.15
      0.31%
    • 2024/07/05
      48.14
      0.27
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      47.87
      0.37
      0.78%
    • 2024/07/02
      47.50
      0.07
      0.15%
    • 2024/07/01
      47.43
      0.37
      0.77%
    • 2024/06/28
      47.80
      0.43
      0.89%
    • 2024/06/27
      48.23
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/26
      48.25
      0.10
      0.21%
    • 2024/06/25
      48.35
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/24
      48.31
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      48.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      48.29
      0.09
      0.19%
    • 2024/06/18
      48.38
      0.23
      0.48%
    • 2024/06/17
      48.15
      0.19
      0.39%
    • 2024/06/14
      48.34
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/13
      48.36
      0.10
      0.21%
    • 2024/06/12
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      0.33
      0.69%

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