聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

47.56澳幣0.06(0.13%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.76%

3月1.07%

1年6.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
47.56
0.06
0.13%
2025/05/14
47.50
0.05
0.11%
2025/05/13
47.55
0.06
0.13%
2025/05/12
47.49
0.34
0.72%
2025/05/08
47.15
0.08
0.17%
2025/05/07
47.23
0.26
0.55%
2025/05/06
46.97
0.09
0.19%
2025/05/05
46.88
0.12
0.26%
2025/05/02
47.00
0.16
0.34%
2025/04/30
47.16
0.51
1.07%
2025/04/29
47.67
0.07
0.15%
2025/04/28
47.60
0.07
0.15%
2025/04/25
47.53
0.25
0.53%
2025/04/24
47.28
0.13
0.28%
2025/04/23
47.15
0.33
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
46.82
0.11
0.23%
2025/04/17
46.93
0.16
0.34%
2025/04/16
46.77
0.04
0.09%
2025/04/15
46.73
0.18
0.39%
2025/04/14
46.55
0.74
1.62%
2025/04/11
45.81
0.45
0.97%
2025/04/10
46.26
0.23
0.50%
2025/04/09
46.03
0.53
1.14%
2025/04/08
46.56
0.02
0.04%
2025/04/07
46.54
1.10
2.31%
2025/04/04
47.64
0.54
1.12%
2025/04/03
48.18
0.25
0.52%
2025/04/02
48.43
0.03
0.06%
2025/04/01
48.46
0.25
0.52%
2025/03/31
48.21
0.38
0.78%

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