聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

48.26澳幣0.06(0.12%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.15%
1年10.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      48.26
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/23
      48.32
      0.29
      0.60%
    • 2023/03/22
      48.03
      0.19
      0.40%
    • 2023/03/21
      47.84
      0.24
      0.50%
    • 2023/03/20
      47.60
      0.28
      0.59%
    • 2023/03/17
      47.88
      0.06
      0.13%
    • 2023/03/16
      47.82
      0.07
      0.15%
    • 2023/03/15
      47.89
      0.25
      0.52%
    • 2023/03/14
      48.14
      0.19
      0.39%
    • 2023/03/13
      48.33
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/10
      48.29
      0.16
      0.33%
    • 2023/03/09
      48.13
      0.07
      0.15%
    • 2023/03/08
      48.20
      0.12
      0.25%
    • 2023/03/07
      48.32
      0.08
      0.17%
    • 2023/03/06
      48.40
      0.26
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      48.14
      0.41
      0.86%
    • 2023/03/02
      47.73
      0.32
      0.67%
    • 2023/03/01
      48.05
      0.19
      0.39%
    • 2023/02/28
      48.24
      0.55
      1.13%
    • 2023/02/27
      48.79
      0.06
      0.12%
    • 2023/02/24
      48.73
      0.12
      0.25%
    • 2023/02/23
      48.85
      0.44
      0.91%
    • 2023/02/22
      48.41
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/21
      48.40
      0.40
      0.82%
    • 2023/02/17
      48.80
      0.20
      0.41%
    • 2023/02/16
      49.00
      0.06
      0.12%
    • 2023/02/15
      49.06
      0.20
      0.41%
    • 2023/02/14
      49.26
      0.07
      0.14%
    • 2023/02/13
      49.33
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/10
      49.29
      0.54
      1.08%

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