聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

48.26澳幣0.06(0.12%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.24%

3月0.15%

1年10.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
48.26
0.06
0.12%
2023/03/23
48.32
0.29
0.60%
2023/03/22
48.03
0.19
0.40%
2023/03/21
47.84
0.24
0.50%
2023/03/20
47.60
0.28
0.59%
2023/03/17
47.88
0.06
0.13%
2023/03/16
47.82
0.07
0.15%
2023/03/15
47.89
0.25
0.52%
2023/03/14
48.14
0.19
0.39%
2023/03/13
48.33
0.04
0.08%
2023/03/10
48.29
0.16
0.33%
2023/03/09
48.13
0.07
0.15%
2023/03/08
48.20
0.12
0.25%
2023/03/07
48.32
0.08
0.17%
2023/03/06
48.40
0.26
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
48.14
0.41
0.86%
2023/03/02
47.73
0.32
0.67%
2023/03/01
48.05
0.19
0.39%
2023/02/28
48.24
0.55
1.13%
2023/02/27
48.79
0.06
0.12%
2023/02/24
48.73
0.12
0.25%
2023/02/23
48.85
0.44
0.91%
2023/02/22
48.41
0.01
0.02%
2023/02/21
48.40
0.40
0.82%
2023/02/17
48.80
0.20
0.41%
2023/02/16
49.00
0.06
0.12%
2023/02/15
49.06
0.20
0.41%
2023/02/14
49.26
0.07
0.14%
2023/02/13
49.33
0.04
0.08%
2023/02/10
49.29
0.54
1.08%

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