聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

45.42澳幣0.12(0.26%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.4%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      45.42
      0.12
      0.26%
    • 2023/09/28
      45.54
      0.26
      0.57%
    • 2023/09/27
      45.80
      0.13
      0.28%
    • 2023/09/26
      45.93
      0.14
      0.30%
    • 2023/09/25
      46.07
      0.23
      0.50%
    • 2023/09/22
      46.30
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/21
      46.32
      0.40
      0.86%
    • 2023/09/20
      46.72
      0.07
      0.15%
    • 2023/09/19
      46.65
      0.07
      0.15%
    • 2023/09/18
      46.72
      0.06
      0.13%
    • 2023/09/15
      46.78
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/14
      46.79
      0.08
      0.17%
    • 2023/09/13
      46.71
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/12
      46.68
      0.04
      0.09%
    • 2023/09/11
      46.72
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      46.80
      0.12
      0.26%
    • 2023/09/07
      46.68
      0.08
      0.17%
    • 2023/09/06
      46.60
      0.18
      0.39%
    • 2023/09/05
      46.78
      0.24
      0.51%
    • 2023/09/01
      47.02
      0.08
      0.17%
    • 2023/08/31
      47.10
      0.33
      0.70%
    • 2023/08/30
      47.43
      0.13
      0.28%
    • 2023/08/29
      47.30
      0.25
      0.53%
    • 2023/08/28
      47.05
      0.03
      0.06%
    • 2023/08/25
      47.02
      0.04
      0.09%
    • 2023/08/24
      47.06
      0.07
      0.15%
    • 2023/08/23
      46.99
      0.42
      0.90%
    • 2023/08/22
      46.57
      0.11
      0.24%
    • 2023/08/21
      46.46
      0.23
      0.49%
    • 2023/08/18
      46.69
      0.01
      0.02%

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