聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

47.56澳幣0.06(0.13%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.76%
3月1.07%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      47.56
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/14
      47.50
      0.05
      0.11%
    • 2025/05/13
      47.55
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/12
      47.49
      0.34
      0.72%
    • 2025/05/08
      47.15
      0.08
      0.17%
    • 2025/05/07
      47.23
      0.26
      0.55%
    • 2025/05/06
      46.97
      0.09
      0.19%
    • 2025/05/05
      46.88
      0.12
      0.26%
    • 2025/05/02
      47.00
      0.16
      0.34%
    • 2025/04/30
      47.16
      0.51
      1.07%
    • 2025/04/29
      47.67
      0.07
      0.15%
    • 2025/04/28
      47.60
      0.07
      0.15%
    • 2025/04/25
      47.53
      0.25
      0.53%
    • 2025/04/24
      47.28
      0.13
      0.28%
    • 2025/04/23
      47.15
      0.33
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      46.82
      0.11
      0.23%
    • 2025/04/17
      46.93
      0.16
      0.34%
    • 2025/04/16
      46.77
      0.04
      0.09%
    • 2025/04/15
      46.73
      0.18
      0.39%
    • 2025/04/14
      46.55
      0.74
      1.62%
    • 2025/04/11
      45.81
      0.45
      0.97%
    • 2025/04/10
      46.26
      0.23
      0.50%
    • 2025/04/09
      46.03
      0.53
      1.14%
    • 2025/04/08
      46.56
      0.02
      0.04%
    • 2025/04/07
      46.54
      1.10
      2.31%
    • 2025/04/04
      47.64
      0.54
      1.12%
    • 2025/04/03
      48.18
      0.25
      0.52%
    • 2025/04/02
      48.43
      0.03
      0.06%
    • 2025/04/01
      48.46
      0.25
      0.52%
    • 2025/03/31
      48.21
      0.38
      0.78%

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