聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      49.34
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/24
      49.37
      0.17
      0.34%
    • 2024/07/23
      49.54
      0.14
      0.28%
    • 2024/07/22
      49.40
      0.03
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    • 2024/07/19
      49.37
      0.13
      0.26%
    • 2024/07/18
      49.50
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/17
      49.57
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      0.14%
    • 2024/07/16
      49.64
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/15
      49.56
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/12
      49.60
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      0.08%
    • 2024/07/11
      49.56
      0.29
      0.59%
    • 2024/07/10
      49.27
      0.14
      0.29%
    • 2024/07/09
      49.13
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/08
      49.21
      0.16
      0.33%
    • 2024/07/05
      49.05
      0.27
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      48.78
      0.38
      0.79%
    • 2024/07/02
      48.40
      0.07
      0.15%
    • 2024/07/01
      48.33
      0.37
      0.76%
    • 2024/06/28
      48.70
      0.44
      0.90%
    • 2024/06/27
      49.14
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/26
      49.16
      0.10
      0.20%
    • 2024/06/25
      49.26
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      0.08%
    • 2024/06/24
      49.22
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      0.04%
    • 2024/06/21
      49.20
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      0.02%
    • 2024/06/20
      49.19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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