聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別

48.84澳幣0.12(0.25%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.42%
1年9.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      48.84
      0.12
      0.25%
    • 2024/04/22
      48.72
      0.11
      0.23%
    • 2024/04/19
      48.61
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/18
      48.55
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/17
      48.53
      0.30
      0.62%
    • 2024/04/16
      48.23
      0.31
      0.64%
    • 2024/04/15
      48.54
      0.49
      1.00%
    • 2024/04/12
      49.03
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/11
      49.04
      0.29
      0.59%
    • 2024/04/10
      49.33
      0.40
      0.80%
    • 2024/04/09
      49.73
      0.26
      0.53%
    • 2024/04/08
      49.47
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/05
      49.54
      0.10
      0.20%
    • 2024/04/04
      49.64
      0.27
      0.55%
    • 2024/04/03
      49.37
      0.09
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      49.28
      0.40
      0.81%
    • 2024/03/28
      49.68
      0.27
      0.54%
    • 2024/03/27
      49.95
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/26
      49.86
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/25
      49.82
      0.08
      0.16%
    • 2024/03/22
      49.90
      0.15
      0.30%
    • 2024/03/21
      49.75
      0.38
      0.77%
    • 2024/03/20
      49.37
      0.15
      0.31%
    • 2024/03/19
      49.22
      0.13
      0.27%
    • 2024/03/18
      49.09
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/15
      49.18
      0.08
      0.16%
    • 2024/03/14
      49.26
      0.21
      0.42%
    • 2024/03/13
      49.47
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/12
      49.45
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/11
      49.54
      0.13
      0.26%

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