聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別

47.86澳幣0.24(0.5%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.53%

3月1.57%

1年5.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
47.86
0.24
0.50%
2023/11/30
47.62
0.37
0.77%
2023/11/29
47.99
0.45
0.95%
2023/11/28
47.54
0.08
0.17%
2023/11/27
47.46
0.11
0.23%
2023/11/24
47.35
0.03
0.06%
2023/11/22
47.38
0.08
0.17%
2023/11/21
47.30
0.26
0.55%
2023/11/20
47.04
0.10
0.21%
2023/11/17
46.94
0.09
0.19%
2023/11/16
46.85
0.24
0.52%
2023/11/15
46.61
0.04
0.09%
2023/11/14
46.65
0.49
1.06%
2023/11/13
46.16
0.12
0.26%
2023/11/10
46.28
0.08
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
46.36
0.23
0.49%
2023/11/08
46.59
0.07
0.15%
2023/11/07
46.52
0.03
0.07%
2023/11/06
46.49
0.18
0.39%
2023/11/03
46.67
0.42
0.91%
2023/11/02
46.25
0.85
1.87%
2023/10/31
45.40
0.27
0.59%
2023/10/30
45.67
0.12
0.26%
2023/10/27
45.55
0.10
0.22%
2023/10/26
45.45
0.07
0.15%
2023/10/25
45.38
0.08
0.18%
2023/10/24
45.46
0.27
0.60%
2023/10/23
45.19
0.01
0.02%
2023/10/20
45.20
0.10
0.22%
2023/10/19
45.10
0.13
0.29%

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