聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別

48.02澳幣0.16(0.33%)

2025/04/17更新

績效 /

1月3.44%

3月1.32%

1年6.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
48.02
0.16
0.33%
2025/04/16
47.86
0.05
0.11%
2025/04/15
47.81
0.19
0.40%
2025/04/14
47.62
0.75
1.60%
2025/04/11
46.87
0.46
0.97%
2025/04/10
47.33
0.23
0.49%
2025/04/09
47.10
0.55
1.15%
2025/04/08
47.65
0.03
0.06%
2025/04/07
47.62
1.13
2.32%
2025/04/04
48.75
0.55
1.12%
2025/04/03
49.30
0.25
0.51%
2025/04/02
49.55
0.04
0.08%
2025/04/01
49.59
0.26
0.53%
2025/03/31
49.33
0.39
0.78%
2025/03/28
49.72
0.06
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
49.66
0.17
0.34%
2025/03/26
49.83
0.18
0.36%
2025/03/25
50.01
0.11
0.22%
2025/03/24
49.90
0.10
0.20%
2025/03/21
50.00
0.17
0.34%
2025/03/20
50.17
0.10
0.20%
2025/03/19
50.07
0.09
0.18%
2025/03/18
49.98
0.02
0.04%
2025/03/17
49.96
0.06
0.12%
2025/03/14
49.90
0.03
0.06%
2025/03/13
49.87
0.01
0.02%
2025/03/12
49.88
0.01
0.02%
2025/03/11
49.89
0.10
0.20%
2025/03/10
49.99
0.04
0.08%
2025/03/07
49.95
0.07
0.14%

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