聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別

47.68澳幣0.01(0.02%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.4%

3月0.69%

1年6.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
47.68
0.01
0.02%
2023/05/25
47.69
0.08
0.17%
2023/05/24
47.77
0.07
0.15%
2023/05/23
47.84
0.00
0.00%
2023/05/22
47.84
0.07
0.15%
2023/05/19
47.91
0.13
0.27%
2023/05/17
48.04
0.13
0.27%
2023/05/16
48.17
0.07
0.15%
2023/05/15
48.24
0.19
0.39%
2023/05/12
48.43
0.15
0.31%
2023/05/11
48.58
0.15
0.31%
2023/05/10
48.43
0.06
0.12%
2023/05/08
48.37
0.14
0.29%
2023/05/05
48.51
0.04
0.08%
2023/05/04
48.55
0.03
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
48.52
0.11
0.23%
2023/05/02
48.41
0.13
0.27%
2023/04/28
48.54
0.13
0.27%
2023/04/27
48.67
0.10
0.21%
2023/04/26
48.77
0.01
0.02%
2023/04/25
48.78
0.20
0.41%
2023/04/24
48.58
0.04
0.08%
2023/04/21
48.54
0.04
0.08%
2023/04/20
48.58
0.03
0.06%
2023/04/19
48.61
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0.41%
2023/04/18
48.81
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2023/04/17
48.85
0.18
0.37%
2023/04/14
49.03
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2023/04/13
49.03
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