聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別

47.86澳幣0.24(0.5%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.53%
3月1.57%
1年5.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      47.86
      0.24
      0.50%
    • 2023/11/30
      47.62
      0.37
      0.77%
    • 2023/11/29
      47.99
      0.45
      0.95%
    • 2023/11/28
      47.54
      0.08
      0.17%
    • 2023/11/27
      47.46
      0.11
      0.23%
    • 2023/11/24
      47.35
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/22
      47.38
      0.08
      0.17%
    • 2023/11/21
      47.30
      0.26
      0.55%
    • 2023/11/20
      47.04
      0.10
      0.21%
    • 2023/11/17
      46.94
      0.09
      0.19%
    • 2023/11/16
      46.85
      0.24
      0.52%
    • 2023/11/15
      46.61
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/14
      46.65
      0.49
      1.06%
    • 2023/11/13
      46.16
      0.12
      0.26%
    • 2023/11/10
      46.28
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      46.36
      0.23
      0.49%
    • 2023/11/08
      46.59
      0.07
      0.15%
    • 2023/11/07
      46.52
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/06
      46.49
      0.18
      0.39%
    • 2023/11/03
      46.67
      0.42
      0.91%
    • 2023/11/02
      46.25
      0.85
      1.87%
    • 2023/10/31
      45.40
      0.27
      0.59%
    • 2023/10/30
      45.67
      0.12
      0.26%
    • 2023/10/27
      45.55
      0.10
      0.22%
    • 2023/10/26
      45.45
      0.07
      0.15%
    • 2023/10/25
      45.38
      0.08
      0.18%
    • 2023/10/24
      45.46
      0.27
      0.60%
    • 2023/10/23
      45.19
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/20
      45.20
      0.10
      0.22%
    • 2023/10/19
      45.10
      0.13
      0.29%

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