大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B

7.39南非幣0(0.02%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.92%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/11
      7.39
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/10
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/09
      7.40
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/08
      7.39
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/07
      7.40
      0.02
      0.32%
    • 2025/07/04
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      7.42
      0.05
      0.66%
    • 2025/06/30
      7.47
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/27
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/25
      7.44
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/24
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/23
      7.42
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/19
      7.41
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      0.03%
    • 2025/06/18
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/17
      7.40
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/16
      7.39
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      0.14%
    • 2025/06/13
      7.40
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      0.14%
    • 2025/06/12
      7.41
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/11
      7.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      7.38
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    • 2025/06/09
      7.37
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    • 2025/06/06
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      0.24%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      7.37
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      0.16%
    • 2025/06/03
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      7.36
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價